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Macquarie ValueInvest LUX Global SI/  LU2211645556  /

Fonds
NAV10.05.2024 Diff.+5,2400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
489,6300EUR +1,08% ausschüttend Aktien weltweit Lemanik AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - -4,68 7,94 0,98 -
2021 -0,01 -0,42 6,55 0,81 2,17 3,03 -0,58 0,10 -1,49 1,78 -1,94 5,63 +16,35%
2022 -1,96 -2,40 -0,56 4,39 -2,66 -4,02 4,99 -4,25 -4,71 5,72 3,50 -2,69 -5,34%
2023 4,30 1,55 2,53 3,67 -3,07 2,81 -1,56 -1,05 -4,38 -2,32 4,68 1,73 +8,70%
2024 1,60 1,42 2,53 -1,46 2,70 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,53% 7,18% 7,76% 10,25% -%
Sharpe Ratio 2,26 3,04 -0,04 0,15 -
Bester Monat +2,70% +4,68% +4,68% +5,72% -
Schlechtester Monat -1,46% -1,46% -4,38% -4,71% -
Maximaler Verlust -4,19% -4,19% -11,06% -12,23% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Macquarie ValueInvest LUX Global... thesaurierend 114,8900 +3,73% -
Macquarie ValueInvest LUX Global... thesaurierend 502,5600 +3,38% +16,31%
Macquarie ValueInvest LUX Global... ausschüttend 489,6300 +3,53% +16,83%
Macquarie ValueInvest LUX Global... thesaurierend 394,3700 +2,27% +16,23%
Macquarie ValueInvest LUX Global... ausschüttend 400,7500 +2,39% +13,05%
Macquarie ValueInvest LUX Global... thesaurierend 421,0100 +2,39% +13,05%

Performance

lfd. Jahr  
+6,91%
6 Monate  
+11,97%
1 Jahr  
+3,53%
3 Jahre  
+16,83%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+30,45%
Jahr
2023  
+8,70%
2022
  -5,34%
2021  
+16,35%
 

Ausschüttungen

16.06.2023 6,33 EUR
16.06.2022 6,54 EUR
16.06.2021 0,83 EUR