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Macquarie ValueInvest LUX Global SI/  LU2211645556  /

Fonds
NAV08.05.2024 Diff.+4,2300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
484,3900EUR +0,88% ausschüttend Aktien weltweit Lemanik AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - -4,68 7,94 0,98 -
2021 -0,01 -0,42 6,55 0,81 2,17 3,03 -0,58 0,10 -1,49 1,78 -1,94 5,63 +16,35%
2022 -1,96 -2,40 -0,56 4,39 -2,66 -4,02 4,99 -4,25 -4,71 5,72 3,50 -2,69 -5,34%
2023 4,30 1,55 2,53 3,67 -3,07 2,81 -1,56 -1,05 -4,38 -2,32 4,68 1,73 +8,70%
2024 1,60 1,42 2,53 -1,46 1,60 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,42% 7,10% 7,70% 10,24% -%
Sharpe Ratio 1,84 2,60 -0,26 0,11 -
Bester Monat +2,53% +4,68% +4,68% +5,72% -
Schlechtester Monat -1,46% -1,46% -4,38% -4,71% -
Maximaler Verlust -4,19% -4,19% -11,06% -12,23% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Macquarie ValueInvest LUX Global... thesaurierend 113,6600 +1,98% -
Macquarie ValueInvest LUX Global... thesaurierend 497,1800 +1,64% +15,06%
Macquarie ValueInvest LUX Global... ausschüttend 484,3900 +1,79% +15,58%
Macquarie ValueInvest LUX Global... thesaurierend 390,1100 +0,25% +14,97%
Macquarie ValueInvest LUX Global... ausschüttend 396,4900 +0,67% +11,85%
Macquarie ValueInvest LUX Global... thesaurierend 416,5300 +0,67% +11,85%

Performance

lfd. Jahr  
+5,77%
6 Monate  
+10,49%
1 Jahr  
+1,79%
3 Jahre  
+15,58%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+29,05%
Jahr
2023  
+8,70%
2022
  -5,34%
2021  
+16,35%
 

Ausschüttungen

16.06.2023 6,33 EUR
16.06.2022 6,54 EUR
16.06.2021 0,83 EUR