Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund (T)
AT0000781588
Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund (T)/ AT0000781588 /
| NAV19.06.2024 |
Diff.+0,4500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 232,5300EUR |
+0,19% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investmentziel
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Mischfonds |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Mischfonds/flexibel |
| Benchmark: |
- |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.06 |
| Letzte Ausschüttung: |
15.09.2023 |
| Depotbank: |
Liechtensteinische Landesbank(Österreich)AG |
| Ursprungsland: |
Österreich |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
| Fondsmanager: |
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Fondsvolumen: |
14,91 Mio.
EUR
|
| KESt-Meldefonds: |
Ja |
| Auflagedatum: |
05.07.1999 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
4,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,45% |
| Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
LLB Invest KAG |
| Adresse: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Land: |
Österreich |
| Internet: |
www.llb.at
|
Veranlagungen
| Aktien |
|
51,60% |
| Anleihen |
|
40,30% |
| Sonstige Vermögenswerte |
|
4,18% |
| Geldmarkt |
|
3,92% |
Länder
| Westeuropa |
|
42,62% |
| Nordamerika |
|
40,29% |
| Asien (gesamt) |
|
8,61% |
| Pazifik |
|
4,78% |
| Südamerika |
|
2,20% |
| Sonstige |
|
1,50% |
Währungen
| Euro |
|
65,77% |
| US-Dollar |
|
12,14% |
| Britisches Pfund |
|
3,76% |
| Japanischer Yen |
|
2,75% |
| Schweizer Franken |
|
2,28% |
| Sonstige |
|
13,30% |
