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Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/  LU2534983072  /

Fonds
NAV19.09.2024 Diff.-0,0344 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,8001GBP -0,35% ausschüttend Mischfonds weltweit Lemanik AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - 2,47 0,06 -3,32 -
2023 3,54 -1,14 -1,73 -0,60 -2,96 0,78 0,87 -2,53 0,23 -2,45 1,99 3,82 -0,46%
2024 -2,59 -0,07 3,46 -1,30 0,89 -1,16 1,90 -0,49 0,61 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,38% 7,41% 7,79% -% -%
Sharpe Ratio -0,25 0,39 -0,05 - -
Bester Monat +3,82% +3,46% +3,82% - -
Schlechtester Monat -2,59% -1,30% -2,59% - -
Maximaler Verlust -4,61% -4,35% -5,75% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,4869 +3,44% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... ausschüttend 10,0783 +2,94% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,1924 +3,71% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... ausschüttend 9,8001 +3,09% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 14,1984 +6,05% +21,04%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 13,5513 +10,83% +15,13%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 13,6662 +11,00% +15,80%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,7540 +8,75% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,7102 +6,09% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,5202 +5,24% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... ausschüttend 10,5592 +9,77% -

Performance

lfd. Jahr  
+1,13%
6 Monate  
+3,13%
1 Jahr  
+3,09%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -0,21%
Jahr
2023
  -0,46%
 

Ausschüttungen

01.07.2024 0,06 GBP
02.04.2024 0,05 GBP
02.01.2024 0,06 GBP