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Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A USD M(Dist.)/  LU2587714861  /

Fonds
NAV20.06.2024 Diff.+0,0202 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,9358USD +0,20% ausschüttend Mischfonds weltweit Lemanik AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - 0,70 1,20 -4,03 2,75 2,12 -3,08 -3,66 -2,49 5,85 4,74 -
2024 -3,24 -0,56 3,35 -2,37 2,79 -1,66 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,73% 8,63% 9,76% -% -%
Sharpe Ratio -0,88 -0,68 -0,26 - -
Bester Monat +4,74% +4,74% +5,85% - -
Schlechtester Monat -3,24% -3,24% -3,66% - -
Maximaler Verlust -4,94% -6,13% -10,22% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,3006 +3,50% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... ausschüttend 9,9595 +1,06% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,0036 +3,73% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... ausschüttend 9,6843 +1,60% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 13,8623 +4,64% +19,40%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 12,6894 +2,64% +7,22%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 12,7923 +2,80% +7,89%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,1225 +0,75% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,4554 +4,67% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,2905 +3,84% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... ausschüttend 9,9358 +1,14% -

Performance

lfd. Jahr
  -1,86%
6 Monate
  -1,08%
1 Jahr  
+1,14%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+0,15%
Jahr
 

Ausschüttungen

03.06.2024 0,02 USD
02.04.2024 0,02 USD
01.03.2024 0,01 USD
01.02.2024 0,00 USD
02.01.2024 0,03 USD
01.12.2023 0,01 USD
02.11.2023 0,00 USD