Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund I EUR
LU2212081967
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund I EUR/ LU2212081967 /
NAV24.09.2024 |
Diff.-0,0047 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
14,2781EUR |
-0,03% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
Lemanik AM ▶ |
Investmentstrategie
Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen.
Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der "Teilfonds") in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ("MBS"), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ("ABS"), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ("CMOs"). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
Investmentziel
Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Multiasset |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer |
Fondsvolumen: |
70,73 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
12.10.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,85% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Lemanik AM |
Adresse: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
62,73% |
Anleihen |
|
31,47% |
Barmittel |
|
2,68% |
Fonds |
|
0,35% |
Sonstige |
|
2,77% |
Länder
USA |
|
43,97% |
Vereinigtes Königreich |
|
13,23% |
Kanada |
|
7,08% |
Italien |
|
4,81% |
Australien |
|
4,32% |
Spanien |
|
3,93% |
Barmittel |
|
2,68% |
Frankreich |
|
2,67% |
Japan |
|
2,41% |
Curacao |
|
1,11% |
Griechenland |
|
0,96% |
Dänemark |
|
0,95% |
Deutschland |
|
0,89% |
Irland |
|
0,88% |
Brasilien |
|
0,87% |
Sonstige |
|
9,24% |
Währungen
US-Dollar |
|
64,26% |
Euro |
|
12,13% |
Kanadischer Dollar |
|
5,73% |
Britisches Pfund |
|
5,63% |
Australischer Dollar |
|
3,69% |
Barmittel |
|
2,68% |
Japanischer Yen |
|
2,06% |
Dänische Krone |
|
0,95% |
Brasilianischer Real |
|
0,87% |
Singapur Dollar |
|
0,59% |
Hongkong Dollar |
|
0,49% |
Schwedische Krone |
|
0,39% |
Mexikanischer Peso |
|
0,18% |
Sonstige |
|
0,35% |