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Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/  LU2534983072  /

Fonds
NAV21.05.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,9664GBP -0,20% ausschüttend Mischfonds weltweit Lemanik AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - 2,47 0,06 -3,32 -
2023 3,54 -1,14 -1,73 -0,60 -2,96 0,78 0,87 -2,53 0,23 -2,45 1,99 3,82 -0,46%
2024 -2,59 -0,07 3,46 -1,30 2,80 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,47% 7,29% 8,41% -% -%
Sharpe Ratio 0,26 1,35 -0,12 - -
Bester Monat +3,82% +3,82% +3,82% - -
Schlechtester Monat -2,59% -2,59% -2,96% - -
Maximaler Verlust -4,61% -4,62% -6,92% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Macquarie Global Listed Real Ass... thesaurierend 10,6022 +4,77% -
Macquarie Global Listed Real Ass... ausschüttend 10,2505 +2,31% -
Macquarie Global Listed Real Ass... thesaurierend 10,2931 +4,98% -
Macquarie Global Listed Real Ass... ausschüttend 9,9664 +2,84% -
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... thesaurierend 14,1262 +6,68% +24,79%
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... thesaurierend 13,1128 +7,12% +11,15%
Macquarie Gl.Listed Real Ass.Fd.... thesaurierend 13,2174 +7,28% +11,85%
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.I ... thesaurierend 10,4758 +5,07% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A2... thesaurierend 10,6546 +6,70% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A ... thesaurierend 10,4920 +5,85% -
Macquarie Global Listed Real Ass... ausschüttend 10,2910 +5,51% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,18%
6 Monate  
+6,56%
1 Jahr  
+2,84%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+0,83%
Jahr
2023
  -0,46%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0,05 GBP
02.01.2024 0,06 GBP