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Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/  LU2534983072  /

Fonds
NAV23.05.2024 Diff.-0.1061 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9.7883GBP -1.07% ausschüttend Mischfonds weltweit Lemanik AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - 2.47 0.06 -3.32 -
2023 3.54 -1.14 -1.73 -0.60 -2.96 0.78 0.87 -2.53 0.23 -2.45 1.99 3.82 -0.46%
2024 -2.59 -0.07 3.46 -1.30 0.96 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7.68% 7.48% 8.48% -% -%
Sharpe Ratio -0.38 0.74 -0.30 - -
Bester Monat +3.82% +3.82% +3.82% - -
Schlechtester Monat -2.59% -2.59% -2.96% - -
Maximaler Verlust -4.61% -4.62% -6.92% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Macquarie Global Listed Real Ass... thesaurierend 10.4127 +3.19% -
Macquarie Global Listed Real Ass... ausschüttend 10.0674 +0.77% -
Macquarie Global Listed Real Ass... thesaurierend 10.1093 +3.40% -
Macquarie Global Listed Real Ass... ausschüttend 9.7883 +1.29% -
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... thesaurierend 13.9109 +5.12% +23.32%
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... thesaurierend 12.8583 +5.45% +8.83%
Macquarie Gl.Listed Real Ass.Fd.... thesaurierend 12.9610 +5.61% +9.51%
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.I ... thesaurierend 10.2718 +3.44% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A2... thesaurierend 10.4922 +5.14% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A ... thesaurierend 10.3317 +4.30% -
Macquarie Global Listed Real Ass... ausschüttend 10.0905 +3.86% -

Performance

lfd. Jahr  
+0.36%
6 Monate  
+4.53%
1 Jahr  
+1.29%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -0.97%
Jahr
2023
  -0.46%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0.05 GBP
02.01.2024 0.06 GBP