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Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/  LU2534983072  /

Fonds
NAV23.05.2024 Diff.-0,1061 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,7883GBP -1,07% ausschüttend Mischfonds weltweit Lemanik AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - 2,47 0,06 -3,32 -
2023 3,54 -1,14 -1,73 -0,60 -2,96 0,78 0,87 -2,53 0,23 -2,45 1,99 3,82 -0,46%
2024 -2,59 -0,07 3,46 -1,30 0,96 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,68% 7,48% 8,48% -% -%
Sharpe Ratio -0,38 0,74 -0,30 - -
Bester Monat +3,82% +3,82% +3,82% - -
Schlechtester Monat -2,59% -2,59% -2,96% - -
Maximaler Verlust -4,61% -4,62% -6,92% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Macquarie Global Listed Real Ass... thesaurierend 10,4127 +3,19% -
Macquarie Global Listed Real Ass... ausschüttend 10,0674 +0,77% -
Macquarie Global Listed Real Ass... thesaurierend 10,1093 +3,40% -
Macquarie Global Listed Real Ass... ausschüttend 9,7883 +1,29% -
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... thesaurierend 13,9109 +5,12% +23,32%
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... thesaurierend 12,8583 +5,45% +8,83%
Macquarie Gl.Listed Real Ass.Fd.... thesaurierend 12,9610 +5,61% +9,51%
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.I ... thesaurierend 10,2718 +3,44% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A2... thesaurierend 10,4922 +5,14% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A ... thesaurierend 10,3317 +4,30% -
Macquarie Global Listed Real Ass... ausschüttend 10,0905 +3,86% -

Performance

lfd. Jahr  
+0,36%
6 Monate  
+4,53%
1 Jahr  
+1,29%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -0,97%
Jahr
2023
  -0,46%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0,05 GBP
02.01.2024 0,06 GBP