NAV07.05.2024 Diff.+0,0727 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,5330EUR +0,70% thesaurierend Mischfonds weltweit Lemanik AM 

Investmentstrategie

Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen. Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der "Teilfonds") in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ("MBS"), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ("ABS"), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ("CMOs"). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
 

Investmentziel

Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer
Fondsvolumen: -
Auflagedatum: 20.06.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,85%
Mindestveranlagung: 100,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Lemanik AM
Adresse: 106, route d'Arlon, 8210, Mamer
Land: Luxemburg
Internet: www.lemanikgroup.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
61,49%
Anleihen
 
31,58%
Barmittel
 
3,44%
Fonds
 
0,44%
Sonstige
 
3,05%

Länder

USA
 
44,10%
Vereinigtes Königreich
 
13,93%
Kanada
 
7,09%
Italien
 
4,61%
Australien
 
3,81%
Spanien
 
3,65%
Barmittel
 
3,44%
Frankreich
 
2,71%
Japan
 
2,64%
Dänemark
 
0,91%
Griechenland
 
0,89%
Brasilien
 
0,85%
Deutschland
 
0,84%
Schweiz
 
0,74%
Singapur
 
0,63%
Sonstige
 
9,16%

Währungen

US-Dollar
 
65,76%
Euro
 
10,73%
Kanadischer Dollar
 
5,69%
Britisches Pfund
 
5,12%
Australischer Dollar
 
3,15%
Japanischer Yen
 
2,30%
Dänische Krone
 
0,91%
Brasilianischer Real
 
0,85%
Singapur Dollar
 
0,63%
Hongkong Dollar
 
0,54%
Schwedische Krone
 
0,25%
Mexikanischer Peso
 
0,18%
Sonstige
 
3,89%