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M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H/  LU2008183183  /

Fonds
NAV02.05.2024 Diff.+0,0276 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
98,6396EUR +0,03% ausschüttend Anleihen weltweit M&G Luxembourg ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 1,06 0,55 0,03 0,59 0,41 0,42 0,47 0,44 0,50 0,43 0,60 0,53 +6,19%
2024 0,69 0,51 0,46 0,54 0,03 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,27% 0,28% 0,37% -% -%
Sharpe Ratio 11,23 10,97 6,30 - -
Bester Monat +0,69% +0,69% +0,69% - -
Schlechtester Monat +0,03% +0,03% +0,03% - -
Maximaler Verlust -0,01% -0,01% -0,13% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP thesaurierend 112,0650 +7,51% +11,20%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP thesaurierend 110,5267 +7,44% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP thesaurierend 110,6405 +7,49% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H thesaurierend 111,8782 +7,84% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H thesaurierend 112,3776 +7,78% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H thesaurierend 112,5173 +7,82% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP ausschüttend 102,3914 +7,51% +9,70%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP ausschüttend 101,8112 +7,44% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP ausschüttend 101,8138 +7,48% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H ausschüttend 102,9149 +7,89% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H ausschüttend 103,2095 +7,82% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H ausschüttend 103,1607 +7,86% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H thesaurierend 101,7111 +1,94% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H ausschüttend 93,4575 +1,96% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H thesaurierend 101,5661 +1,87% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H ausschüttend 93,4460 +1,88% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H thesaurierend 101,6720 +1,91% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H ausschüttend 93,4613 +1,94% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H thesaurierend 106,9711 +6,12% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H thesaurierend 107,0884 +6,05% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H thesaurierend 107,1181 +6,11% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H ausschüttend 98,6396 +6,14% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H ausschüttend 98,2910 +6,07% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H ausschüttend 98,1798 +6,00% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,23%
6 Monate  
+3,35%
1 Jahr  
+6,14%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+8,55%
Jahr
2023  
+6,19%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 1,33 EUR
02.01.2024 1,54 EUR
02.10.2023 1,38 EUR
03.07.2023 1,23 EUR
03.04.2023 0,99 EUR
03.01.2023 1,07 EUR