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LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (T)/  AT0000642343  /

Fonds
NAV20.09.2024 Diff.-0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
157,6600EUR -0,05% thesaurierend Anleihen Euroland LLB Invest KAG ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2003 - - - - 2,73 -0,33 -1,35 -0,10 0,98 -1,27 -0,03 1,33 -
2004 0,17 1,33 1,04 -1,09 -0,98 -0,23 0,74 1,36 0,61 0,80 1,12 0,41 +5,36%
2005 1,14 -0,67 0,32 1,77 -0,05 1,28 -0,28 0,61 0,20 -1,35 0,19 0,65 +3,84%
2006 -0,60 0,02 -1,34 -1,05 0,75 -0,72 0,92 1,04 1,02 -0,20 0,79 -1,13 -0,56%
2007 -0,89 1,24 -0,04 -0,66 -0,43 -0,60 1,03 0,62 -0,29 1,60 0,30 -0,99 +0,84%
2008 2,40 0,41 -0,34 -0,95 -1,22 -0,22 1,39 1,38 0,89 2,68 3,30 2,42 +12,71%
2009 -1,41 0,71 0,58 0,31 -2,51 1,70 0,68 1,18 0,66 -0,57 1,08 -0,59 +1,75%
2010 0,26 0,97 0,57 -0,59 1,62 -0,63 0,37 3,25 -1,24 -0,83 -2,25 -0,68 +0,70%
2011 -0,67 0,28 -0,54 0,44 1,62 -0,52 0,17 3,48 0,55 -1,44 -2,81 4,54 +4,99%
2012 1,54 1,51 0,14 0,38 2,11 -1,54 1,65 0,17 0,62 0,29 1,62 0,58 +9,40%
2013 -0,65 -0,20 0,88 2,29 -0,75 -1,51 0,10 -0,46 -0,01 1,15 0,28 -0,28 +0,79%
2014 2,15 1,14 0,36 0,42 1,39 0,65 0,88 2,11 -0,66 0,39 1,72 1,00 +12,15%
2015 2,32 0,79 0,57 -0,95 -1,27 -3,21 2,06 -1,03 0,70 1,08 0,16 -1,50 -0,44%
2016 1,46 1,22 0,62 -1,18 0,62 2,63 1,26 -0,13 -0,13 -2,17 -1,21 0,52 +3,47%
2017 -2,50 1,20 -0,85 0,51 0,13 -0,44 -0,02 0,90 -0,77 0,99 0,09 -0,48 -1,29%
2018 -0,28 0,13 1,78 -0,38 -1,40 1,17 -0,45 -0,35 0,27 -0,32 0,51 1,13 +1,78%
2019 0,84 -0,23 2,05 -0,53 0,99 2,63 1,30 3,17 -0,50 -1,81 -0,50 -0,97 +6,47%
2020 1,79 0,48 -1,53 -0,37 0,60 0,83 1,38 -1,33 1,55 1,07 -0,29 -0,05 +4,14%
2021 -0,73 -2,44 0,15 -1,10 -0,24 0,03 2,46 -0,04 -1,85 -0,25 0,83 -1,28 -4,48%
2022 -1,02 -2,57 -2,57 -2,62 -2,19 -3,10 4,13 -4,50 -4,21 1,19 2,28 -3,91 -17,86%
2023 1,14 -1,87 0,60 -0,65 0,88 0,20 -0,50 -0,22 -2,87 0,76 3,42 3,91 +4,67%
2024 -1,83 -1,01 1,55 -1,46 -0,65 0,41 1,65 0,68 0,73 - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,09% 4,97% 5,40% 7,10% 6,22%
Sharpe Ratio -0,68 0,24 0,61 -1,24 -1,13
Bester Monat +3,91% +1,65% +3,91% +4,13% +4,13%
Schlechtester Monat -1,83% -1,46% -2,87% -4,50% -4,50%
Maximaler Verlust -3,17% -2,44% -4,19% -22,45% -24,80%
Outperformance +1,49% - +0,69% +6,54% +7,29%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (... ausschüttend 105,0700 +7,17% -14,15%
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (... thesaurierend 162,2300 +7,17% -14,15%
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (... thesaurierend 157,6600 +6,77% -15,18%
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (... ausschüttend 103,0400 +6,76% -15,19%

Performance

lfd. Jahr  
+0,01%
6 Monate  
+2,32%
1 Jahr  
+6,77%
3 Jahre
  -15,18%
5 Jahre
  -16,56%
10 Jahre
  -2,66%
seit Beginn  
+57,69%
Jahr
2023  
+4,67%
2022
  -17,86%
2021
  -4,48%
2020  
+4,14%
2019  
+6,47%
2018  
+1,78%
2017
  -1,29%
2016  
+3,47%
2015
  -0,44%
 

Ausschüttungen

16.05.2022 0,32 EUR
17.05.2021 0,95 EUR
15.05.2020 1,35 EUR
15.05.2019 0,05 EUR
15.05.2018 0,55 EUR
15.05.2017 0,11 EUR
17.05.2016 0,83 EUR
15.05.2015 1,80 EUR
15.05.2014 0,90 EUR
15.05.2013 0,98 EUR
15.05.2012 1,09 EUR
16.05.2011 1,04 EUR
17.05.2010 1,09 EUR
15.05.2009 1,07 EUR
15.05.2008 1,13 EUR
15.05.2007 1,11 EUR
15.05.2006 1,14 EUR