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LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (A)/  AT0000685235  /

Fonds
NAV10.05.2024 Diff.-0,5400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
101,3900EUR -0,53% ausschüttend Anleihen Euroland LLB Invest KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2002 - - - 0,60 0,30 1,69 0,83 1,69 1,57 -0,66 0,59 2,30 -
2003 0,92 0,99 -0,73 0,31 2,73 -0,33 -1,34 -0,10 0,97 -1,26 -0,03 1,33 +3,44%
2004 0,17 1,33 1,03 -1,08 0,00 -0,23 0,74 1,36 0,61 0,79 1,12 0,41 +6,41%
2005 1,14 -0,67 0,32 1,77 0,90 1,28 -0,28 0,61 0,20 -1,34 0,18 0,66 +4,83%
2006 -0,60 0,02 -1,34 -1,05 0,75 -0,72 0,92 1,03 1,01 -0,19 0,78 -1,12 -0,56%
2007 -0,89 1,24 -0,05 -0,66 -0,44 -0,59 1,03 0,61 -0,29 1,61 0,30 -0,99 +0,84%
2008 2,40 0,41 -0,34 -0,94 -1,22 -0,22 1,39 1,38 0,88 2,68 3,30 2,42 +12,70%
2009 -1,40 0,71 0,58 0,32 -2,52 1,70 0,68 1,18 0,66 -0,57 1,07 -0,59 +1,75%
2010 0,26 0,97 0,57 -0,59 1,62 -0,63 0,36 3,25 -1,25 -0,83 -2,25 -0,68 +0,70%
2011 -0,66 0,28 -0,54 0,44 1,62 -0,53 0,18 3,48 0,55 -1,44 -2,81 4,53 +4,99%
2012 1,55 1,51 0,14 0,38 2,11 -1,53 1,65 0,17 0,61 0,29 1,62 0,58 +9,40%
2013 -0,65 -0,20 0,88 2,28 -0,75 -1,51 0,10 -0,46 -0,01 1,15 0,28 -0,28 +0,78%
2014 2,16 1,14 0,35 0,42 1,40 0,65 0,89 2,10 -0,66 0,39 1,72 1,00 +12,16%
2015 2,32 0,79 0,57 -0,96 -1,27 -3,21 2,05 -1,03 0,70 1,07 0,16 -1,51 -0,44%
2016 1,46 1,22 0,62 -1,18 0,61 2,63 1,26 -0,13 -0,13 -2,17 -1,21 0,52 +3,46%
2017 -2,49 1,20 -0,85 0,51 0,14 -0,44 -0,03 0,90 -0,77 0,99 0,09 -0,48 -1,29%
2018 -0,28 0,13 1,78 -0,39 -1,40 1,18 -0,45 -0,36 0,27 -0,31 0,51 1,14 +1,79%
2019 0,84 -0,24 2,05 -0,53 0,99 2,63 1,30 3,16 -0,50 -1,81 -0,50 -0,97 +6,47%
2020 1,78 0,48 -1,53 -0,38 0,60 0,83 1,38 -1,32 1,55 1,07 -0,29 -0,05 +4,13%
2021 -0,73 -2,45 0,15 -1,10 -0,25 0,03 2,46 -0,04 -1,85 -0,25 0,82 -1,28 -4,48%
2022 -1,02 -2,58 -2,58 -2,62 -2,19 -3,10 4,13 -4,49 -4,22 1,19 2,28 -3,91 -17,86%
2023 1,14 -1,87 0,60 -0,65 0,88 0,20 -0,51 -0,21 -2,88 0,76 3,43 3,90 +4,68%
2024 -1,83 -1,01 1,54 -1,45 0,19 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,56% 5,85% 6,04% 7,02% 6,27%
Sharpe Ratio -1,96 0,46 -0,26 -1,37 -1,05
Bester Monat +3,90% +3,90% +3,90% +4,13% +4,13%
Schlechtester Monat -1,83% -1,83% -2,88% -4,49% -4,49%
Maximaler Verlust -3,00% -4,03% -4,67% -23,50% -24,81%
Outperformance +1,49% - +0,68% +6,53% +7,28%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (... ausschüttend 103,2200 +2,62% -15,33%
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (... thesaurierend 157,8200 +2,62% -15,33%
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (... thesaurierend 153,6000 +2,24% -16,34%
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (... ausschüttend 101,3900 +2,23% -16,35%

Performance

lfd. Jahr
  -2,57%
6 Monate  
+3,16%
1 Jahr  
+2,23%
3 Jahre
  -16,35%
5 Jahre
  -13,22%
10 Jahre
  -1,71%
seit Beginn  
+73,75%
Jahr
2023  
+4,68%
2022
  -17,86%
2021
  -4,48%
2020  
+4,13%
2019  
+6,47%
2018  
+1,79%
2017
  -1,29%
2016  
+3,46%
2015
  -0,44%
 

Ausschüttungen

16.05.2022 0,80 EUR
17.05.2021 0,62 EUR
15.05.2020 0,89 EUR
15.05.2019 0,20 EUR
15.05.2018 1,40 EUR
15.05.2017 1,50 EUR
17.05.2016 2,00 EUR
15.05.2015 2,25 EUR
15.05.2014 2,50 EUR
15.05.2013 2,90 EUR
15.05.2012 3,30 EUR
16.05.2011 3,20 EUR
17.05.2010 3,70 EUR
15.05.2009 3,70 EUR
15.05.2008 3,70 EUR
15.05.2007 3,80 EUR
15.05.2006 7,20 EUR
17.05.2005 6,00 EUR
17.05.2004 4,50 EUR
15.05.2003 4,00 EUR