LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (T)/ AT0000A1G8A0 /
| NAV23.09.2024 | Diff.-0,1000 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 162,1300EUR | -0,06% | thesaurierend | Anleihen Euroland | LLB Invest KAG ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,09 | 0,17 | -1,49 | - |
| 2016 | 1,48 | 1,24 | 0,66 | -1,15 | 0,65 | 2,67 | 1,29 | -0,09 | -0,10 | -2,13 | -1,17 | 0,55 | +3,85% |
| 2017 | -2,47 | 1,23 | -0,82 | 0,54 | 0,17 | -0,41 | 0,01 | 0,93 | -0,74 | 1,02 | 0,12 | -0,44 | -0,89% |
| 2018 | -0,25 | 0,17 | 1,81 | -0,35 | -1,37 | 1,20 | -0,41 | -0,32 | 0,30 | -0,28 | 0,54 | 1,17 | +2,19% |
| 2019 | 0,87 | -0,20 | 2,09 | -0,50 | 1,03 | 2,66 | 1,33 | 3,20 | -0,47 | -1,78 | -0,47 | -0,94 | +6,90% |
| 2020 | 1,82 | 0,51 | -1,50 | -0,34 | 0,63 | 0,87 | 1,41 | -1,29 | 1,58 | 1,10 | -0,26 | -0,02 | +4,56% |
| 2021 | -0,70 | -2,42 | 0,19 | -1,08 | -0,21 | 0,07 | 2,49 | -0,01 | -1,82 | -0,22 | 0,86 | -1,25 | -4,10% |
| 2022 | -0,99 | -2,54 | -2,55 | -2,58 | -2,16 | -3,07 | 4,16 | -4,47 | -4,18 | 1,22 | 2,32 | -3,88 | -17,53% |
| 2023 | 1,17 | -1,84 | 0,67 | -0,62 | 0,91 | 0,23 | -0,47 | -0,19 | -2,84 | 0,80 | 3,46 | 3,94 | +5,13% |
| 2024 | -1,79 | -0,98 | 1,56 | -1,42 | -0,63 | 0,45 | 1,69 | 0,71 | 0,70 | - | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,08% | 5,00% | 5,40% | 7,10% | 6,22% |
| Sharpe Ratio | -0,62 | -0,01 | 0,70 | -1,20 | -1,07 |
| Bester Monat | +3,94% | +1,69% | +3,94% | +4,16% | +4,16% |
| Schlechtester Monat | -1,79% | -1,42% | -2,84% | -4,47% | -4,47% |
| Maximaler Verlust | -3,02% | -2,37% | -4,04% | -21,86% | -23,90% |
| Outperformance | +1,57% | - | +3,66% | +7,84% | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (... | ausschüttend | 105,0100 | +7,21% | -14,52% | |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (... | thesaurierend | 162,1300 | +7,20% | -14,53% | |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (... | thesaurierend | 157,5600 | +6,80% | -15,55% | |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (... | ausschüttend | 102,9800 | +6,80% | -15,55% |
Performance
| lfd. Jahr | +0,22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +1,67% | ||
| 1 Jahr | +7,20% | ||
| 3 Jahre | -14,53% | ||
| 5 Jahre | -14,92% | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | -1,68% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +5,13% | ||
| 2022 | -17,53% | ||
| 2021 | -4,10% | ||
| 2020 | +4,56% | ||
| 2019 | +6,90% | ||
| 2018 | +2,19% | ||
| 2017 | -0,89% | ||
| 2016 | +3,85% | ||
Ausschüttungen
| 16.05.2022 | 0,53 EUR |
| 17.05.2021 | 1,16 EUR |
| 15.05.2020 | 1,57 EUR |
| 15.05.2019 | 0,24 EUR |
| 15.05.2018 | 0,75 EUR |
| 15.05.2017 | 0,30 EUR |
| 17.05.2016 | 0,86 EUR |
