LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) (T)/ AT0000A17Z45 /
| NAV17.05.2024 | Diff.+0,2200 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 138,7800EUR | +0,16% | thesaurierend | Anleihen weltweit | LLB Invest KAG ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | -0,98 | 0,59 | 0,18 | 0,99 | 0,61 | -2,63 | - |
| 2015 | 1,99 | 1,89 | 1,67 | 1,98 | -0,15 | -2,08 | 0,62 | -2,44 | -0,01 | 2,83 | 1,29 | -2,17 | +5,37% |
| 2016 | -1,08 | 1,19 | 2,34 | 1,81 | 0,56 | 1,95 | 0,75 | 1,46 | 0,83 | 0,23 | -0,90 | 2,17 | +11,84% |
| 2017 | 0,30 | 1,71 | 0,26 | 0,44 | 0,01 | -1,09 | -0,44 | 0,46 | 0,53 | 0,71 | -0,43 | 0,51 | +2,98% |
| 2018 | -0,17 | -0,39 | -0,98 | -0,27 | -0,51 | -1,03 | 1,13 | -3,75 | 1,58 | 1,00 | 0,13 | 0,46 | -2,86% |
| 2019 | 2,26 | 1,23 | 0,26 | 0,90 | 0,40 | 2,07 | 2,60 | -0,10 | 1,52 | 0,14 | 0,55 | 0,71 | +13,23% |
| 2020 | 0,97 | -0,38 | -13,34 | 3,89 | 4,76 | 2,14 | 0,38 | 0,45 | -1,15 | 0,28 | 3,18 | 1,16 | +1,09% |
| 2021 | 0,03 | -0,45 | -1,50 | 0,65 | 0,76 | 1,50 | 0,38 | 0,81 | -0,43 | 0,30 | -1,79 | 0,41 | +0,60% |
| 2022 | -2,58 | -8,45 | -10,66 | -2,69 | -0,38 | -4,67 | 0,07 | 4,22 | -3,53 | -0,52 | 6,00 | -0,20 | -22,04% |
| 2023 | 5,30 | -0,02 | -0,83 | 2,23 | 0,54 | 1,56 | 1,93 | -0,24 | -1,21 | -1,19 | 3,89 | 3,37 | +16,18% |
| 2024 | -0,31 | 1,21 | 1,26 | -0,47 | 1,69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,97% | 3,21% | 3,71% | 7,12% | 6,50% |
| Sharpe Ratio | 1,88 | 4,29 | 2,08 | -0,77 | -0,49 |
| Bester Monat | +3,37% | +3,89% | +3,89% | +6,00% | +6,00% |
| Schlechtester Monat | -0,47% | -0,47% | -1,21% | -10,66% | -13,34% |
| Maximaler Verlust | -1,17% | -1,17% | -2,89% | -29,67% | -29,67% |
| Outperformance | -1,82% | - | +3,17% | +4,35% | +14,35% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (... | thesaurierend | 138,7800 | +11,54% | -4,95% | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA R... | vollthesaurierend | 92,2700 | +11,25% | -5,67% | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (... | thesaurierend | 135,6300 | +11,28% | -5,65% | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (... | ausschüttend | 95,1900 | +11,25% | -5,67% |
Performance
| lfd. Jahr | +3,41% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +8,36% | ||
| 1 Jahr | +11,54% | ||
| 3 Jahre | -4,95% | ||
| 5 Jahre | +3,16% | ||
| 10 Jahre | +25,03% | ||
| seit Beginn | +25,03% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +16,18% | ||
| 2022 | -22,04% | ||
| 2021 | +0,60% | ||
| 2020 | +1,09% | ||
| 2019 | +13,23% | ||
| 2018 | -2,86% | ||
| 2017 | +2,98% | ||
| 2016 | +11,84% | ||
| 2015 | +5,37% | ||
Ausschüttungen
| 27.01.2022 | 2,33 EUR |
| 27.01.2021 | 1,73 EUR |
| 27.01.2020 | 1,27 EUR |
| 29.01.2018 | 2,76 EUR |
| 30.01.2017 | 2,17 EUR |
| 28.01.2016 | 0,27 EUR |
