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LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) (T)/  AT0000815022  /

Fonds
NAV18.06.2024 Diff.-0.2600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
120.4100EUR -0.22% thesaurierend Anleihen Emerging Markets LLB Invest KAG ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1998 - - - - - - - - - - - 0.54 -
1999 4.53 -1.38 2.03 0.79 -0.59 -0.28 -1.93 1.34 0.24 -0.15 2.64 0.10 +7.40%
2000 0.36 0.75 1.89 0.31 -1.55 0.22 0.86 0.60 0.64 1.02 0.31 0.95 +6.49%
2001 1.15 0.47 1.54 -0.79 1.29 0.90 -0.20 0.60 0.26 2.42 -0.18 -0.62 +7.01%
2002 0.62 0.25 -0.49 0.62 0.25 1.10 0.73 1.80 2.24 -0.12 1.23 2.14 +10.81%
2003 0.71 0.49 -1.35 0.92 2.74 -0.93 -0.91 -0.37 1.58 -1.10 0.20 1.06 +3.00%
2004 0.75 0.96 1.62 -1.65 -0.12 0.71 1.03 1.67 0.84 1.10 2.01 0.98 +10.31%
2005 1.12 1.01 -1.50 1.50 1.29 2.52 -0.29 0.83 1.23 -1.47 1.08 0.24 +7.75%
2006 0.67 0.80 -2.51 -0.59 -1.66 -1.92 1.97 0.90 0.32 1.06 0.36 0.69 -0.01%
2007 -0.02 1.04 -0.28 0.94 0.47 -0.11 0.01 -1.56 -0.05 0.95 -1.79 -0.28 -0.70%
2008 0.50 -0.08 -1.11 0.35 0.88 -0.83 0.06 0.13 -5.66 -3.61 - - -
2009 - - -8.15 2.74 1.96 1.83 3.75 3.67 2.61 1.54 -0.17 1.18 -
2010 1.84 2.22 2.91 -0.27 -0.51 0.26 0.70 2.00 0.23 0.18 -1.42 -0.31 +8.02%
2011 -1.09 -0.26 0.52 0.06 0.30 -0.09 1.13 -0.44 -2.90 2.52 -2.31 0.83 -1.84%
2012 2.16 2.01 1.10 1.32 0.14 1.01 2.67 0.37 0.91 0.85 1.32 0.89 +15.75%
2013 -0.14 0.44 -0.07 -1.09 -0.81 -3.49 1.03 -1.23 0.82 1.28 -0.04 -0.04 -3.38%
2014 0.28 0.98 -0.10 0.58 2.12 0.90 -0.42 1.36 0.18 0.71 0.41 -2.39 +4.63%
2015 2.87 0.84 0.75 0.45 -1.01 -2.58 0.44 -1.31 -0.85 1.38 0.45 -1.46 -0.16%
2016 -0.34 0.71 1.70 1.05 0.36 2.10 3.31 1.27 -0.01 -0.16 -1.99 1.12 +9.40%
2017 0.15 1.73 0.10 0.41 0.18 -0.45 0.04 0.74 0.01 0.55 0.03 0.15 +3.69%
2018 -0.46 -0.71 -0.22 -0.26 0.08 -1.36 0.71 -1.38 0.15 -0.21 -0.58 0.35 -3.83%
2019 2.14 1.36 1.07 0.60 0.68 2.11 1.87 1.48 0.45 -0.09 0.01 0.39 +12.73%
2020 1.36 0.43 -11.71 1.81 3.60 1.55 0.79 -0.04 -0.08 0.84 2.46 0.86 +0.98%
2021 -0.22 -1.24 -1.35 0.03 0.46 1.05 0.61 0.60 -1.52 -0.33 -1.70 0.55 -3.06%
2022 -2.68 -7.01 -4.48 -2.13 -1.03 -4.31 2.08 0.11 -4.45 -0.15 3.76 -0.87 -19.65%
2023 4.22 -1.32 0.83 0.22 0.04 0.82 0.88 -0.29 -2.04 -0.32 3.17 3.61 +10.05%
2024 -0.75 -0.08 0.83 -1.34 0.87 0.32 - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3.45% 3.36% 3.85% 4.91% 4.94%
Sharpe Ratio -1.18 -0.81 0.36 -1.69 -1.13
Bester Monat +3.61% +3.61% +3.61% +4.22% +4.22%
Schlechtester Monat -1.34% -1.34% -2.04% -7.01% -11.71%
Maximaler Verlust -1.86% -1.86% -3.46% -25.37% -26.81%
Outperformance -0.02% - -0.59% +2.25% +4.51%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
LLB Anleihen Schwellenländer ESG... thesaurierend 96.9000 +5.46% -12.26%
LLB Anleihen Schwellenländer ESG... vollthesaurierend 138.2000 +5.10% -13.17%
LLB Anleihen Schwellenländer ESG... thesaurierend 120.4100 +5.10% -13.17%
LLB Anleihen Schwellenländer ESG... ausschüttend 55.6000 +5.08% -13.18%

Performance

lfd. Jahr
  -0.16%
6 Monate  
+0.49%
1 Jahr  
+5.10%
3 Jahre
  -13.17%
5 Jahre
  -8.96%
10 Jahre  
+6.30%
seit Beginn  
+123.71%
Jahr
2023  
+10.05%
2022
  -19.65%
2021
  -3.06%
2020  
+0.98%
2019  
+12.73%
2018
  -3.83%
2017  
+3.69%
2016  
+9.40%
2015
  -0.16%
 

Ausschüttungen

15.07.2021 0.96 EUR
15.07.2020 0.10 EUR
16.07.2018 1.46 EUR
17.07.2017 0.55 EUR
15.07.2016 0.68 EUR
15.07.2015 0.76 EUR
15.07.2014 1.17 EUR
15.07.2013 1.09 EUR
16.07.2012 1.06 EUR
15.07.2011 1.12 EUR
15.07.2010 1.13 EUR
15.07.2009 1.07 EUR
15.07.2008 1.23 EUR
16.07.2007 1.58 EUR
17.07.2006 1.31 EUR
15.07.2005 1.19 EUR
15.07.2004 1.05 EUR
15.07.2003 0.69 EUR
15.11.2002 1.12 EUR
15.11.2001 1.08 EUR
15.11.2000 1.08 EUR
16.11.1999 1.10 EUR