LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) (A)/  AT0000859418  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.+0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
55,6000EUR +0,11% ausschüttend Anleihen Emerging Markets LLB Invest KAG 

Investmentstrategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ("E" steht für für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest "B" auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investmentziel

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.06
Letzte Ausschüttung: 15.07.2022
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner
Fondsvolumen: 50,63 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 17.11.1988
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,80%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Invest KAG
Adresse: Heßgasse 1, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.llb.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,15%
Barmittel
 
2,85%

Länder

Supranational
 
12,71%
Rumänien
 
6,75%
Ungarn
 
6,65%
Indien
 
6,13%
Bulgarien
 
4,71%
Türkei
 
4,63%
Brasilien
 
4,51%
Südafrika
 
4,50%
Oman
 
3,92%
Polen
 
3,60%
Panama
 
3,59%
Peru
 
3,28%
Barmittel
 
2,85%
Bermudas
 
2,68%
Paraguay
 
2,62%
Sonstige
 
26,87%

Währungen

Euro
 
81,41%
US-Dollar
 
6,61%
Barmittel
 
2,85%
Mexikanischer Peso
 
2,28%
Ungarische Forint
 
1,79%
Polnischer Zloty
 
1,78%
Tschechische Krone
 
1,53%
Sonstige
 
1,75%