NAV10.05.2024 Diff.0.0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
96.6000EUR 0.00% thesaurierend Anleihen Emerging Markets LLB Invest KAG 

Investmentstrategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ("E" steht für für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest "B" auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investmentziel

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.06
Letzte Ausschüttung: 15.07.2021
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner
Fondsvolumen: 50.37 Mio.  EUR
Auflagedatum: 01.10.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.55%
Mindestveranlagung: 1'000'000.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Invest KAG
Adresse: Heßgasse 1, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.llb.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98.68%
Barmittel
 
0.81%
Sonstige
 
0.51%

Länder

Supranational
 
10.90%
Rumänien
 
6.57%
Ungarn
 
6.16%
Indien
 
6.09%
Polen
 
4.88%
Türkei
 
4.71%
Bulgarien
 
4.62%
Brasilien
 
4.55%
Südafrika
 
4.51%
Oman
 
3.91%
Panama
 
3.54%
Peru
 
3.29%
Bermudas
 
2.70%
Paraguay
 
2.67%
Kaimaninseln
 
2.56%
Sonstige
 
28.34%

Währungen

Euro
 
86.27%
US-Dollar
 
5.66%
Mexikanischer Peso
 
2.27%
Polnischer Zloty
 
1.75%
Ungarische Forint
 
1.74%
Tschechische Krone
 
1.50%
Barmittel
 
0.81%