LLB Anleihen Schwellenländer ESG IT
AT0000A23K10
LLB Anleihen Schwellenländer ESG IT/ AT0000A23K10 /
NAV10.05.2024 |
Diff.0,0000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
96,6000EUR |
0,00% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren.
Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ("E" steht für für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest "B" auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investmentziel
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.06 |
Letzte Ausschüttung: |
15.07.2021 |
Depotbank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner |
Fondsvolumen: |
50,37 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
01.10.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,55% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LLB Invest KAG |
Adresse: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.llb.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,68% |
Barmittel |
|
0,81% |
Sonstige |
|
0,51% |
Länder
Supranational |
|
10,90% |
Rumänien |
|
6,57% |
Ungarn |
|
6,16% |
Indien |
|
6,09% |
Polen |
|
4,88% |
Türkei |
|
4,71% |
Bulgarien |
|
4,62% |
Brasilien |
|
4,55% |
Südafrika |
|
4,51% |
Oman |
|
3,91% |
Panama |
|
3,54% |
Peru |
|
3,29% |
Bermudas |
|
2,70% |
Paraguay |
|
2,67% |
Kaimaninseln |
|
2,56% |
Sonstige |
|
28,34% |
Währungen
Euro |
|
86,27% |
US-Dollar |
|
5,66% |
Mexikanischer Peso |
|
2,27% |
Polnischer Zloty |
|
1,75% |
Ungarische Forint |
|
1,74% |
Tschechische Krone |
|
1,50% |
Barmittel |
|
0,81% |