Liquid Euribor 3M - Zz Cap EUR
LU1497609112
Liquid Euribor 3M - Zz Cap EUR/ LU1497609112 /
NAV10.06.2024 |
Diff.+0,2200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.050,0800EUR |
+0,02% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Dieser Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert wird aktiv verwaltet. Die Benchmark, der 3-Monats-Euribor, wird nicht für die Portfoliokonstruktion, sondern nur für die Messung der Wertentwicklung verwendet. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Arten von auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten, wie Commercial Paper, Einlagenzertifikate, Floating Rate Notes (Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz), forderungsbesicherte Wertpapiere (Wertpapiere, deren Wert und Ertragszahlungen von Vermögenswerten abgeleitet sind und von diesen abgesichert [oder "besichert"] werden), Schatzwechsel und Anleihen.
Der Fonds investiert außerdem in andere Finanzinstrumente, um die Duration (Sensitivität des Preises [Kapitalwerts] einer festverzinslichen Anlage gegenüber einer Änderung der Zinssätze) des Portfolios effizient zu verwalten. Eine größere Duration bedeutet eine größere Zinssensitivität. Alle geeigneten Instrumente müssen eine Restlaufzeit bis zum Datum der gesetzlichen Rücknahme von höchstens 2 Jahren aufweisen, vorausgesetzt, die verbleibende Zeit bis zur nächsten Zinsfestsetzung beträgt höchstens 397 Tage. Der Fonds beschränkt seine gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (Duration) auf 6 Monate und seine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (gewichteter Durchschnitt der Zeitpunkte, an denen das Kapital des Vermögenswerts zurückgezahlt wird) auf 12 Monate. Sie können Ihre Beteiligung an diesem Fonds an jedem (Werk-)Tag verkaufen, an dem der Wert der Anteile ermittelt wird. Für diesen Fonds erfolgt dies täglich. Geldmarktfonds (MMF, Money Market Funds) sind keine garantierten Anlagen.
Investmentziel
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Dieser Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert wird aktiv verwaltet. Die Benchmark, der 3-Monats-Euribor, wird nicht für die Portfoliokonstruktion, sondern nur für die Messung der Wertentwicklung verwendet. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Arten von auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten, wie Commercial Paper, Einlagenzertifikate, Floating Rate Notes (Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz), forderungsbesicherte Wertpapiere (Wertpapiere, deren Wert und Ertragszahlungen von Vermögenswerten abgeleitet sind und von diesen abgesichert [oder "besichert"] werden), Schatzwechsel und Anleihen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
Euribor 3-month |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Kiril Bistrichki, Inge van Elk |
Fondsvolumen: |
3,01 Mrd.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
04.10.2016 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
- |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Goldman Sachs AM BV |
Adresse: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Land: |
Niederlande |
Internet: |
www.gsam.com
|
Veranlagungen
Geldmarkt |
|
92,54% |
Barmittel |
|
7,46% |
Länder
Frankreich |
|
21,05% |
Belgien |
|
9,74% |
Vereinigtes Königreich |
|
8,99% |
Barmittel |
|
7,46% |
Spanien |
|
7,13% |
Japan |
|
5,96% |
Irland |
|
5,63% |
Kanada |
|
5,53% |
Finnland |
|
5,15% |
Niederlande |
|
3,88% |
Deutschland |
|
3,43% |
USA |
|
2,98% |
Norwegen |
|
2,89% |
Schweden |
|
2,78% |
Australien |
|
2,71% |
Sonstige |
|
4,69% |