LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD R/  LI0141834437  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+0,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
95,2700USD +0,07% ausschüttend Anleihen Asien IFM Indep. Fund M. 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Währungsrisiken der in EUR aufgelegten Währungsklassen können ganz oder teilweise abgesichert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 16.04.2024
Depotbank: LGT Bank AG
Ursprungsland: Liechtenstein
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Lion Global Investors Limited
Fondsvolumen: 40,55 Mio.  USD
Auflagedatum: 12.02.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,25%
Mindestveranlagung: 0,00 USD
Weitere Gebühren: 0,13%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: IFM Indep. Fund M.
Adresse: Landstrasse 30, 9490, Schaan
Land: Liechtenstein
Internet: www.ifm.li
 

Veranlagungen

Anleihen
 
95,91%
Sonstige
 
4,09%

Länder

Südkorea
 
10,81%
Japan
 
10,27%
Thailand
 
9,58%
Vereinigtes Königreich
 
8,68%
Hongkong, SAR von China
 
7,95%
Indonesien
 
6,44%
Singapur
 
6,09%
Indien
 
5,42%
Kaimaninseln
 
5,12%
Philippinen
 
5,00%
USA
 
4,72%
Britische Jungfern-Inseln
 
3,67%
Frankreich
 
3,49%
Australien
 
3,20%
China
 
2,08%
Sonstige
 
7,48%

Währungen

US-Dollar
 
89,42%
Singapur Dollar
 
6,49%
Sonstige
 
4,09%