LiLux Convert P
LU0069514817
LiLux Convert P/ LU0069514817 /
| NAV22.05.2024 |
Diff.-0,6100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 251,3600EUR |
-0,24% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
VP Fund Sol. (LU) ▶ |
Investmentziel
Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen und sonstige feste Wertpapiere internationaler Emittenten. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie jede freie konvertierbare Währung laufen. Für den Fonds können Kredite, die ausschließlich zu Anlagezwecken Verwendung finden, aufgenommen werden. Diese Kredite dienen hauptsächlich zur Währungsabsicherung.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Anleihen Wandelanleihen |
| Benchmark: |
Thomson Reuters Global Focus Hedged CB TR EUR |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich |
| Fondsmanager: |
NOBIS Asset Management S.A. |
| Fondsvolumen: |
130,1 Mio.
EUR
|
| KESt-Meldefonds: |
Ja |
| Auflagedatum: |
01.08.1996 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
1,46% |
| Mindestveranlagung: |
5.000,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
0,30% |
| Tilgungsgebühr: |
1,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
VP Fund Sol. (LU) |
| Adresse: |
2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg |
| Land: |
Luxemburg |
| Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Länder
| Slowakei |
|
24,50% |
| Japan |
|
21,50% |
| Deutschland |
|
10,00% |
| Südafrika |
|
9,00% |
| Schweiz |
|
8,50% |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,00% |
| Frankreich |
|
6,50% |
| Belgien |
|
6,00% |
| Weltweit |
|
4,00% |
| China |
|
2,00% |
Währungen
| Euro |
|
37,25% |
| US-Dollar |
|
21,25% |
| Japanischer Yen |
|
18,25% |
| Schwedische Krone |
|
10,25% |
| Norwegische Krone |
|
8,25% |
| Südafr. Rand |
|
2,75% |
| Hongkong Dollar |
|
2,00% |
