NAV19.06.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
71,9800EUR +0,03% ausschüttend Aktien Europa Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten von Ausstellern mit Sitz in Europa und / oder Bankguthaben bei Kreditinstituten mit Sitz in Europa. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") angelegt werden. Der Fonds strebt Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro an, vornehmlich Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) anstreben und den ökologisch-sozialen Strukturwandel der Wirtschaft vor allem als Innovatoren und Enabler mitgestalten und davon profitieren. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen möglichst hohen Innovationsgrad aufweisen. Es soll großer Wert auf Unternehmensbesuche gelegt werden um Chancen und Risiken mit der Unternehmensführung detailliert zu analysieren . Der Auswahlprozess der Titel ist dabei auf fundamentale Faktoren ausgerichtet. Entscheidend bei der Selektion sind Marktpositionierung, Gewinnpotential, Bilanzpotential, Bewertung und Managementqualität. Die regionale und sektorale Zusammensetzung des Fonds ergibt sich "Bottom-Up". Der regionale Fokus des Fonds liegt auf europäischen Aktien, im Vordergrund sollten die deutschsprachige Region sowie Skandinavien stehen. Die Sektoren Industrie, Technologie und Gesundheitswesen stehen im Fokus. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% STOXX Europe Small 200 NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten von Ausstellern mit Sitz in Europa und / oder Bankguthaben bei Kreditinstituten mit Sitz in Europa. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") angelegt werden. Der Fonds strebt Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro an, vornehmlich Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) anstreben und den ökologisch-sozialen Strukturwandel der Wirtschaft vor allem als Innovatoren und Enabler mitgestalten und davon profitieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Europa
Branche: Branchenmix
Benchmark: Stoxx Europe Small 200 Net Return®
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 15.05.2024
Depotbank: HSBC Continental Europe S.A.
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Dr. Maximilian Thaler CFA
Fondsvolumen: 45,16 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 02.04.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,70%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
96,30%
Barmittel
 
2,18%
Sonstige
 
1,52%

Länder

Deutschland
 
42,07%
Schweden
 
12,49%
Norwegen
 
6,21%
Spanien
 
5,57%
Niederlande
 
4,94%
Österreich
 
4,77%
Vereinigtes Königreich
 
4,46%
Schweiz
 
2,96%
Frankreich
 
2,70%
Irland
 
2,40%
Barmittel
 
2,18%
Luxemburg
 
2,10%
Kasachstan
 
2,04%
Finnland
 
1,51%
Belgien
 
1,28%
Sonstige
 
2,32%

Branchen

Industrie
 
29,87%
IT/Telekommunikation
 
19,11%
Gesundheitswesen
 
14,65%
Konsumgüter
 
11,49%
Finanzen
 
8,57%
Immobilien
 
5,87%
Rohstoffe
 
5,79%
Barmittel
 
2,18%
Sonstige
 
2,47%