Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Class I Institutional EUR
LU0438908328
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Class I Institutional EUR/ LU0438908328 /
NAV05.06.2024 |
Diff.+0.0019 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
105.4119EUR |
0.00% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
Lemanik AM ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine konstante absolute Rendite an, wobei der Schwerpunkt mittelfristig auf der Erhaltung des Kapitals liegt. Langfristig strebt der Fonds die Erzielung einer jährlichen Gesamtrendite von 3 % über der Rendite des täglich kapitalisierten EONIA-Indexes an. Der Fonds legt in Aktien und Schuldtiteln, sowie Geldmarktinstrumenten ohne geographische Einschränkung an. Der Fonds kann in diese Wertpapiere direkt oder indirekt über Derivate oder über die Anlage in OGAW, OGA und/oder ETF investieren.
Der Fonds kann auch Derivate zu Anlagezwecken oder zur Minderung oder Ausschaltung verschiedener Anlagerisiken (Absicherung) einsetzen. Der Fonds wird Total Return Swaps einsetzen, um ein Engagement in in Frage kommenden Indizes in Bezug auf Aktien, Devisen, Zinssätze und Schuldverschreibungen (Unternehmens- und Staatsanleihen) von Schwellenländern zu erzielen. Der Fonds kann ein Engagement in Rohstoffen eingehen, insbesondere unter Verwendung von zulässigen übertragbaren Wertpapieren, die kein Derivat und/oder Derivatinstrument auf zulässige diversifizierte Rohstoffindizes und andere zulässige Basiswerte einbetten, jeweils unter Einhaltung der geltenden Anforderungen an die Risikodiversifizierung. Der Fonds wird kein direktes Engagement in physische Rohstoffe eingehen.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine konstante absolute Rendite an, wobei der Schwerpunkt mittelfristig auf der Erhaltung des Kapitals liegt. Langfristig strebt der Fonds die Erzielung einer jährlichen Gesamtrendite von 3 % über der Rendite des täglich kapitalisierten EONIA-Indexes an. Der Fonds legt in Aktien und Schuldtiteln, sowie Geldmarktinstrumenten ohne geographische Einschränkung an. Der Fonds kann in diese Wertpapiere direkt oder indirekt über Derivate oder über die Anlage in OGAW, OGA und/oder ETF investieren.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.06 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Maurizio Novelli |
Fondsvolumen: |
81.16 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
02.03.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.61% |
Mindestveranlagung: |
10'000'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Lemanik AM |
Adresse: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
63.81% |
Zertifikate |
|
10.34% |
Aktien |
|
10.18% |
Barmittel |
|
7.98% |
Fonds |
|
7.69% |
Länder
Deutschland |
|
13.13% |
Niederlande |
|
10.50% |
Italien |
|
8.57% |
Barmittel |
|
7.98% |
Kanada |
|
7.93% |
Jersey |
|
7.30% |
Spanien |
|
6.40% |
USA |
|
3.12% |
Irland |
|
3.06% |
Mexiko |
|
2.49% |
Frankreich |
|
1.80% |
Australien |
|
1.14% |
Venezuela |
|
0.61% |
Vereinigtes Königreich |
|
0.36% |
Chile |
|
0.26% |
Sonstige |
|
25.35% |
Währungen
Euro |
|
61.65% |
US-Dollar |
|
11.67% |
Kanadischer Dollar |
|
7.91% |
Mexikanischer Peso |
|
2.49% |
Norwegische Krone |
|
0.15% |
Sonstige |
|
16.13% |