Lemanik SICAV - European Flexible Bond - Capitalisation Institutional EUR K
LU0340228369
Lemanik SICAV - European Flexible Bond - Capitalisation Institutional EUR K/ LU0340228369 /
NAV07.06.2024 |
Diff.-0,3466 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.227,4987EUR |
-0,03% |
thesaurierend |
Anleihen
Europa
|
Lemanik AM ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds ist die Maximierung der Rendite des Anlegers. Dieser Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente oder gleichgestellte Instrumente, die von Regierungen, internationalen Organisationen, supranationalen Einrichtungen oder Privatunternehmen ausgegeben werden, wobei der Schwerpunkt auf europäischen die von Regierungen, internationalen Organisationen, supranationalen Einrichtungen oder Privatunternehmen ausgegeben werden, wobei derSchwerpunkt auf europäischen Emittenten liegt und ein marginales Engagement in außereuropäischen Emittenten ohne jegliche Beschränkung der Laufzeit oderdes Ratings besteht. Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Anlagen in Anleihen, die auf verschiedene andere Währungen als den EUR lauten, um Chancen im Hinblick auf eine mögliche Marktineffizienz auszunutzen, sind nicht ausgeschlossen. Das Engagement des Fonds in bedingten Wandelanleihen ist auf 20 %seines Nettovermögens begrenzt.
Die Fondsstrategie sieht darüber hinaus Anlagen in Finanzderivaten (d.h. Instrumente, deren Preis von einem oder mehreren zugrunde liegendenVermögenswerten abhängt) vor. Dem Anlageverwalter steht es frei, die Risiken wichtiger Wechselkurse zu steuern, und er kann beschließen, Wechselkursrisikenabzusichern (Anlagepositionen, mit denen potentielle Verluste ausgeglichen werden sollen). Der Fonds kann auch in zahlreichen Wertpapieren anlegen.Hilfsweise kann der Fonds Barmittel und barmittelähnliche Werte halten. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter nimmt vorbehaltlich dieses Ziels und der Anlagepolitikdie Zusammensetzung des Portfolios nach eigenem Ermessen vor. Der Verkauf von Anteilen am Fonds kann an jedem Geschäftstag erfolgen.
Investmentziel
Ziel des Fonds ist die Maximierung der Rendite des Anlegers. Dieser Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente oder gleichgestellte Instrumente, die von Regierungen, internationalen Organisationen, supranationalen Einrichtungen oder Privatunternehmen ausgegeben werden, wobei der Schwerpunkt auf europäischen die von Regierungen, internationalen Organisationen, supranationalen Einrichtungen oder Privatunternehmen ausgegeben werden, wobei derSchwerpunkt auf europäischen Emittenten liegt und ein marginales Engagement in außereuropäischen Emittenten ohne jegliche Beschränkung der Laufzeit oderdes Ratings besteht. Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Anlagen in Anleihen, die auf verschiedene andere Währungen als den EUR lauten, um Chancen im Hinblick auf eine mögliche Marktineffizienz auszunutzen, sind nicht ausgeschlossen. Das Engagement des Fonds in bedingten Wandelanleihen ist auf 20 %seines Nettovermögens begrenzt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JPM Cash Index Euro Currency |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.06 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Lemanik SA |
Fondsvolumen: |
24,94 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
24.02.2003 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,81% |
Mindestveranlagung: |
10.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Lemanik AM |
Adresse: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,89% |
Barmittel |
|
1,11% |
Länder
Italien |
|
18,80% |
Frankreich |
|
15,45% |
Niederlande |
|
12,04% |
Spanien |
|
10,25% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,65% |
Luxemburg |
|
6,06% |
Griechenland |
|
4,36% |
Deutschland |
|
3,95% |
Österreich |
|
3,92% |
Irland |
|
3,69% |
Schweiz |
|
3,36% |
Barmittel |
|
1,11% |
Portugal |
|
0,97% |
Tschechien |
|
0,81% |
Schweden |
|
0,76% |
Sonstige |
|
7,82% |
Währungen
Euro |
|
90,54% |
US-Dollar |
|
5,61% |
Britisches Pfund |
|
1,82% |
Schweizer Franken |
|
0,85% |
Sonstige |
|
1,18% |