LBBW Zyklus Strategie I
DE000A0JM0M5
LBBW Zyklus Strategie I/ DE000A0JM0M5 /
NAV25.04.2024 |
Diff.-0,4600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
58,4200EUR |
-0,78% |
ausschüttend |
Mischfonds
Euroland
|
LBBW AM ▶ |
Investmentstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.
Der Fonds ist ein dividendenorientierter Fonds, der Erkenntnisse aus der "Behavioral Finance" (Börsenpsychologie) nutzt. Anhand eines eigens entwickelten Dividenden-Zyklus werden Aktien selektiert und deren Kaufzeitpunkt bestimmt. Die Strategie hat das Ziel einer positiven Jahresperformance bei gleichzeitig hohem ordentlichen Ertrag und niedriger Volatilität (Schwankungsbereich). Den Anlageschwerpunkt bilden derzeit Euroland-Aktien. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolgt eine Investition im Rahmen der vorgegebenen Anlagegrenzen z.B. in Anleihen. Mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.
Investmentziel
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
Euroland |
Branche: |
Mischfonds/aktienorientiert |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
18.12.2023 |
Depotbank: |
Landesbank Baden-Württemberg |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
Markus Zeiß |
Fondsvolumen: |
50,38 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
29.12.2008 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,80% |
Mindestveranlagung: |
75.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,20% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LBBW AM |
Adresse: |
Pariser Platz 1, Haus 5, 70174, Stuttgart |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.lbbw-am.de
|
Veranlagungen
Aktien |
|
87,24% |
Anleihen |
|
6,54% |
Barmittel |
|
6,22% |
Länder
Deutschland |
|
34,58% |
Frankreich |
|
21,13% |
Spanien |
|
10,65% |
Finnland |
|
10,47% |
Italien |
|
6,78% |
Barmittel |
|
6,22% |
Österreich |
|
5,03% |
Niederlande |
|
3,69% |
Portugal |
|
1,45% |
Währungen
Euro |
|
93,78% |
Sonstige |
|
6,22% |