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Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Dis USD/  IE00BF4KN451  /

Fonds
NAV20.05.2024 Diff.-0,0295 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,5487USD -0,25% ausschüttend Aktien weltweit Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - -3,86 -1,83 11,34 1,77 -
2021 -3,43 2,04 5,78 2,87 4,53 -2,20 3,77 -0,63 -4,99 5,77 -3,83 8,84 +18,87%
2022 -2,89 -0,52 2,30 -3,44 0,74 -6,90 3,61 -9,22 -13,19 10,03 13,48 -4,19 -12,58%
2023 6,72 -3,92 3,85 4,57 -2,84 3,21 2,68 -5,44 -6,78 -0,21 11,06 3,99 +16,48%
2024 -0,23 0,04 2,46 -4,09 7,14 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,40% 11,60% 13,08% 16,95% -%
Sharpe Ratio 0,89 1,88 0,54 0,04 -
Bester Monat +7,14% +11,06% +11,06% +13,48% -
Schlechtester Monat -4,09% -4,09% -6,78% -13,19% -
Maximaler Verlust -8,21% -8,21% -16,49% -29,91% -
Outperformance +5,61% - +5,55% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 4,4453 +8,71% +30,01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 3,6473 +8,71% +29,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... ausschüttend 15,1252 +7,76% +26,54%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 15,3383 +4,30% +18,16%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 2,7015 +8,36% +27,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 15,4671 +7,39% +24,01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 11,9612 +6,78% +22,47%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12,4762 +8,36% +27,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 11,5487 +10,79% +14,06%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 11,9980 +3,37% +15,06%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 13,6825 +10,77% +13,89%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 11,1908 +9,51% +10,20%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 12,6786 +7,48% +25,55%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 12,8035 +9,50% +10,16%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 14,4495 +7,48% +25,61%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... thesaurierend 12,8251 +6,76% +22,46%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12,9287 +8,73% +29,96%
Lazard Global Listed Infrastruct... ausschüttend 2,3122 +6,75% +22,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 16,0064 +5,80% +19,18%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 3,1279 +6,75% +22,43%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 1,9652 +8,36% +27,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 18,6492 +7,74% +26,53%

Performance

lfd. Jahr  
+5,09%
6 Monate  
+11,97%
1 Jahr  
+10,79%
3 Jahre  
+14,06%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+35,96%
Jahr
2023  
+16,48%
2022
  -12,58%
2021  
+18,87%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0,14 USD
02.10.2023 0,16 USD
03.04.2023 0,12 USD
03.10.2022 0,19 USD
01.04.2022 0,12 USD
01.10.2021 0,18 USD
01.04.2021 0,10 USD
01.10.2020 0,16 USD