Lazard Convertible Gl.PC EUR H
FR0013185535
Lazard Convertible Gl.PC EUR H/ FR0013185535 /
NAV20.06.2024 |
Diff.-1.8000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1'821.0900EUR |
-0.10% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Lazard Fr. Gestion ▶ |
Investmentstrategie
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: FTSE Global Focus Convertible EUR Index. Der Referenzindex lautet auf EUR. Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt.
Das Portfolio der SICAV setzt sich zusammen aus: - Europäischen und ausländischen Wandelanleihen (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden, und gleichwertigen Finanzinstrumenten ("Convertibles preferred"). Diese Wertpapiere werden auf Euro und/oder lokale Währungen lauten. - In europäische und ausländische Aktien (auch aus Schwellenländern) umtauschbaren Anleihen, die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Europäischen und ausländischen Aktienbezugsrechten (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Europäischen und ausländischen Anleihen (auch aus Schwellenländern) mit Bezugsrechten für Genussscheine, die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Anleihen, deren Wert an Börsenindizes gebunden ist, bis zu einem Anteil von maximal 15 % des Nettovermögens. - Französischen oder ausländischen OGAW oder AIF, bei denen die vier Kriterien von Artikel R.214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code Monétaire et Financier) erfüllt werden, bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens: Geldmarkt-, kurzfristige Geldmarkt-, Anleihen- oder Mischfonds. Diese OGA können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. - Geldmarktinstrumenten (handelbare Schuldpapiere, Pensionen...) bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens. Aktien bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens, (außer « Convertibles preferred »). Diese Aktien stammen aus der Umwandlung von im Portfolio vorhandenen Wandelanleihen. - Die Sicav kann ebenfalls Werte aufnehmen, die bis zu 100% des Nettovermögens als Derivate halten.
Investmentziel
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: FTSE Global Focus Convertible EUR Index. Der Referenzindex lautet auf EUR. Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Wandelanleihen |
Benchmark: |
FTSE Global Focus Convertible EUR Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Caceis Bank |
Ursprungsland: |
Frankreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Arnaud Brillois |
Fondsvolumen: |
3.1 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
31.03.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
4.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.87% |
Mindestveranlagung: |
1.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Lazard Fr. Gestion |
Adresse: |
Avenue Louise 326, 1050, Bruxelles |
Land: |
Belgien |
Internet: |
www.lazard.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
72.00% |
Anleihen |
|
27.00% |
Barmittel |
|
1.00% |
Länder
USA |
|
62.83% |
Europa |
|
17.28% |
Asien (gesamt) |
|
14.19% |
Japan |
|
3.50% |
Barmittel |
|
1.00% |
Sonstige |
|
1.20% |
Währungen
US-Dollar |
|
72.20% |
Euro |
|
19.60% |
Japanischer Yen |
|
6.90% |
Singapur Dollar |
|
0.70% |
Britisches Pfund |
|
0.60% |