NAV28.05.2024 Diff.+0,7300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
272,7300EUR +0,27% thesaurierend Aktien weltweit KEPLER-FONDS KAG 

Investmentstrategie

Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.
 

Investmentziel

Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI ACWI Net Total Return USD
Geschäftsjahresbeginn: 01.08
Letzte Ausschüttung: 16.10.2023
Depotbank: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Mag. Roland Zauner, CPM
Fondsvolumen: 126,63 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 21.08.2008
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,40%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: KEPLER-FONDS KAG
Adresse: Europaplatz 1a, 4020, Linz
Land: Österreich
Internet: www.kepler.at
 

Veranlagungen

Aktien
 
99,01%
Barmittel
 
0,99%

Länder

Nordamerika
 
56,13%
Europa ohne Großbritannien
 
13,73%
Japan
 
13,60%
Emerging Markets
 
9,87%
Vereinigtes Königreich
 
4,89%
Barmittel
 
0,99%
Pazifik ohne Japan
 
0,79%

Branchen

Finanzen
 
25,75%
Informationstechnologie
 
12,85%
Gesundheitswesen
 
12,32%
Konsumgüter zyklisch
 
10,45%
Energie
 
9,82%
Industrie
 
9,25%
Basiskonsumgüter
 
6,84%
Telekomdienste
 
6,05%
Rohstoffe
 
3,73%
Immobilien
 
1,63%
Barmittel
 
0,99%
Versorger
 
0,30%
Sonstige
 
0,02%