KEPLER Small Cap Aktienfonds IT T
AT0000A1CTK3
KEPLER Small Cap Aktienfonds IT T/ AT0000A1CTK3 /
NAV28.05.2024 |
Diff.+0,6300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
543,0000EUR |
+0,12% |
thesaurierend |
Aktien
weltweit
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI World Small Cap Net Total Return USD verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Investmentziel
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
MSCI World Small Cap Net Total Return USD |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.09 |
Letzte Ausschüttung: |
15.11.2023 |
Depotbank: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
Mag. Roland Zauner, CPM |
Fondsvolumen: |
124,6 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
20.03.2015 |
Investmentfokus: |
Small Cap |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
4,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,90% |
Mindestveranlagung: |
500.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
KEPLER-FONDS KAG |
Adresse: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.kepler.at
|
Veranlagungen
Aktien |
|
99,25% |
Barmittel |
|
0,72% |
Sonstige |
|
0,03% |
Länder
Nordamerika |
|
62,69% |
Europa ohne Großbritannien |
|
14,71% |
Japan |
|
12,62% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,45% |
Pazifik ohne Japan |
|
3,79% |
Barmittel |
|
0,72% |
Sonstige |
|
0,02% |
Branchen
Finanzen |
|
19,17% |
Industrie |
|
16,07% |
Konsumgüter zyklisch |
|
16,04% |
Informationstechnologie |
|
12,66% |
Gesundheitswesen |
|
11,17% |
Rohstoffe |
|
7,82% |
Energie |
|
6,36% |
Immobilien |
|
4,28% |
Basiskonsumgüter |
|
2,30% |
Versorger |
|
1,75% |
Telekomdienste |
|
1,66% |
Barmittel |
|
0,72% |