KEPLER Rent 2028 (A)/ AT00RENT28A3 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 | Изменение-0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 95.7900EUR | -0.06% | paying dividend | Bonds Worldwide | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | -1.65 | -2.13 | -1.29 | -4.83 | 3.71 | -1.73 | -5.71 | 0.83 | 3.67 | -1.16 | - |
| 2023 | 2.47 | -1.40 | 0.37 | 0.40 | 0.03 | 0.33 | 0.94 | -0.36 | -0.89 | 0.18 | 2.61 | 3.23 | +8.08% |
| 2024 | -0.25 | -0.35 | 1.00 | -0.52 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.04% | 2.36% | 2.73% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.27 | 2.29 | 1.13 | - | - |
| Лучший месяц | +3.23% | +3.23% | +3.23% | +3.71% | - |
| Худший месяц | -0.52% | -0.52% | -0.89% | -5.71% | - |
| Максимальный убыток | -0.96% | -1.04% | -1.88% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Rent 2028 IT (T) | reinvestment | 96.5700 | +7.01% | - | |
| KEPLER Rent 2028 (T) | reinvestment | 96.3200 | +6.89% | - | |
| KEPLER Rent 2028 (A) | paying dividend | 95.7900 | +6.89% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.48% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.47% | ||
| 1 год | +6.89% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -3.66% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.08% | ||
Дивиденды
| 15.06.2023 | 0.50 EUR |
| 15.06.2022 | 0.02 EUR |
