KEPLER Rent 2026 IT T
AT0000A28DX2
KEPLER Rent 2026 IT T/ AT0000A28DX2 /
NAV20.06.2024 |
Diff.+0,0300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
95,4400EUR |
+0,03% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der KEPLER Rent 2026 hat eine Laufzeit bis 31.03.2026 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden.
Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumente im Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin. Ab zwölf Monate vor Laufzeitende kann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivater Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Investmentziel
Der KEPLER Rent 2026 hat eine Laufzeit bis 31.03.2026 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
15.06.2022 |
Depotbank: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
Mag. Herbert Matzinger, CEFA |
Fondsvolumen: |
142,91 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
24.10.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,25% |
Mindestveranlagung: |
500.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
KEPLER-FONDS KAG |
Adresse: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.kepler.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,52% |
Barmittel |
|
0,48% |
Länder
Weltweit |
|
99,52% |
Barmittel |
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0,48% |