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KEPLER Rent 2026 A/  AT00RENT26A7  /

Fonds
NAV21.06.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
92,2800EUR +0,03% ausschüttend Anleihen weltweit KEPLER-FONDS KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - - - - - -0,09 0,39 -
2020 0,95 0,19 -8,76 2,26 1,62 1,56 1,45 0,39 0,00 0,67 1,51 0,45 +1,82%
2021 0,03 -0,35 -0,13 0,39 0,18 0,25 0,59 0,05 -0,47 -0,59 -0,33 0,08 -0,32%
2022 -1,02 -3,00 -2,07 -1,47 -0,93 -3,45 2,03 -0,85 -3,66 0,19 2,36 -0,58 -11,95%
2023 1,66 -0,72 0,14 0,26 0,17 0,20 0,84 0,01 -0,20 0,01 1,34 1,89 +5,71%
2024 0,05 -0,08 0,69 0,02 0,43 0,32 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,05% 1,04% 1,35% 2,46% -%
Sharpe Ratio -0,56 -0,18 1,26 -2,38 -
Bester Monat +1,89% +1,89% +1,89% +2,36% +2,36%
Schlechtester Monat -0,08% -0,08% -0,20% -3,66% -8,76%
Maximaler Verlust -0,44% -0,47% -0,85% -15,78% -
Outperformance +0,23% - +0,30% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
KEPLER Rent 2026 IT T thesaurierend 95,4700 +5,53% -5,96%
KEPLER Rent 2026 T thesaurierend 95,0400 +5,40% -6,27%
KEPLER Rent 2026 A ausschüttend 92,2800 +5,41% -6,27%

Performance

lfd. Jahr  
+1,45%
6 Monate  
+1,74%
1 Jahr  
+5,41%
3 Jahre
  -6,27%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -4,11%
Jahr
2023  
+5,71%
2022
  -11,95%
2021
  -0,32%
2020  
+1,82%
 

Ausschüttungen

17.06.2024 0,50 EUR
15.06.2023 0,50 EUR
15.06.2022 1,00 EUR
15.06.2021 1,20 EUR
15.06.2020 0,40 EUR