KEPLER Euro Plus Rentenfonds T
AT0000722558
KEPLER Euro Plus Rentenfonds T/ AT0000722558 /
NAV10.05.2024 |
Diff.-0,2600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
194,3700EUR |
-0,13% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h.
zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt
sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 102,50 Euro je Anteil.
Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Investmentziel
Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h.
zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt
sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 102,50 Euro je Anteil.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.06 |
Letzte Ausschüttung: |
16.08.2022 |
Depotbank: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
Dr. Stefan Waldenberger |
Fondsvolumen: |
243,23 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
01.02.2001 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,45% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
KEPLER-FONDS KAG |
Adresse: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.kepler.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96,89% |
Barmittel |
|
3,11% |
Länder
Weltweit |
|
96,89% |
Barmittel |
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3,11% |