K 69-Fonds (A) EUR/ AT0000989074 /
NAV25.09.2024 | Diff.-0,3300 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
696,6500EUR | -0,05% | ausschüttend | Anleihen weltweit | Allianz Invest KAG ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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1996 | - | - | - | - | - | - | - | 0,71 | 0,31 | 1,33 | 2,05 | 0,02 | - |
1997 | 2,38 | 2,02 | -0,82 | 1,60 | -0,31 | 2,37 | 3,84 | -1,07 | -0,38 | -1,61 | 1,49 | 1,45 | +11,35% |
1998 | 1,84 | 0,97 | 1,14 | -0,91 | -0,25 | 1,36 | -0,19 | -5,44 | -0,88 | -0,47 | 3,71 | -0,26 | +0,34% |
1999 | 2,32 | 0,73 | 2,85 | 2,32 | -0,09 | 0,37 | -1,99 | 1,61 | -0,43 | -0,29 | 2,75 | 0,57 | +11,14% |
2000 | 0,34 | 1,81 | 1,80 | 1,51 | -1,35 | 0,68 | 1,51 | 1,83 | 0,84 | 1,28 | -0,08 | 0,40 | +11,04% |
2001 | 2,24 | 0,74 | 0,90 | -0,62 | 1,55 | 0,01 | -1,89 | 0,22 | -1,70 | 0,97 | 1,06 | -2,86 | +0,50% |
2002 | 0,27 | -0,52 | 0,02 | -0,03 | -1,18 | -2,27 | -0,90 | 2,93 | 0,90 | 0,29 | 1,83 | 1,33 | +2,58% |
2003 | 0,48 | 1,24 | -0,15 | 1,72 | 1,38 | 1,05 | -0,75 | 0,87 | 0,80 | -0,17 | 0,37 | 0,82 | +7,90% |
2004 | 0,84 | 0,56 | 1,80 | -1,20 | -1,25 | 0,67 | 1,40 | 2,18 | 0,70 | 0,41 | 1,05 | 1,14 | +8,57% |
2005 | 1,35 | 0,33 | -1,10 | 1,29 | 1,75 | 2,48 | -0,14 | 0,93 | 1,10 | -1,34 | 0,78 | 0,54 | +8,18% |
2006 | 0,41 | 1,14 | -1,17 | -0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | -9,41 | 0,50 | -0,02 | 0,09 | -0,22 | 0,04 | 1,22 | -0,48 | - |
2021 | 0,42 | -0,16 | 1,06 | -0,42 | 0,00 | 0,73 | 0,42 | 0,20 | 0,00 | -0,19 | 0,53 | 0,11 | +2,73% |
2022 | -0,38 | -1,44 | -0,09 | 0,35 | -0,85 | -1,23 | 2,59 | -0,78 | -1,78 | 0,23 | 0,64 | -0,93 | -3,67% |
2023 | 0,91 | -0,04 | -0,25 | 0,15 | 0,85 | -0,32 | 0,52 | 0,00 | -0,07 | -0,32 | 1,50 | 2,10 | +5,12% |
2024 | 0,02 | -0,18 | 1,02 | -0,16 | 0,28 | 0,46 | 1,12 | 0,08 | 0,73 | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 2,14% | 2,18% | 2,27% | 2,50% | 2,40% |
Sharpe Ratio | 0,59 | 0,80 | 1,34 | -0,69 | - |
Bester Monat | +2,10% | +1,12% | +2,10% | +2,59% | +2,59% |
Schlechtester Monat | -0,18% | -0,16% | -0,32% | -1,78% | -1,78% |
Maximaler Verlust | -0,78% | -0,78% | -1,02% | -4,25% | -4,25% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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K 69-Fonds (A) EUR | ausschüttend | 696,6500 | +6,46% | +5,17% | |
K 69-Fonds (T) EUR | thesaurierend | 977,4600 | +6,46% | +5,17% |
Performance
lfd. Jahr | +3,41% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +2,57% | ||
1 Jahr | +6,46% | ||
3 Jahre | +5,17% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +84,66% | ||
Jahr | |||
2023 | +5,12% | ||
2022 | -3,67% | ||
2021 | +2,73% |
Ausschüttungen
19.04.2024 | 12,89 EUR |
19.04.2023 | 7,84 EUR |
07.04.2022 | 11,89 EUR |
08.04.2021 | 8,55 EUR |
15.03.2006 | 37,26 EUR |
15.03.2005 | 39,00 EUR |
15.03.2004 | 44,00 EUR |
17.03.2003 | 50,00 EUR |
15.03.2002 | 53,00 EUR |
12.03.2001 | 50,00 EUR |
07.08.2000 | 0,60 EUR |
13.03.2000 | 50,00 EUR |
09.08.1999 | 0,60 EUR |
09.03.1999 | 43,82 EUR |
10.08.1998 | 1,39 EUR |
09.03.1998 | 43,62 EUR |
11.08.1997 | 0,57 EUR |
10.03.1997 | 14,61 EUR |