JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist)
IE00BDFC6Q91
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist)/ IE00BDFC6Q91 /
NAV19.09.2024 |
Diff.+0,0209 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
101,4870USD |
+0,02% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten.
Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.
Investmentziel
Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
ETF Anleihen |
Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
12.09.2024 |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
James McNerny, David Martucci, Cecilia Junker, Kyongsoo Noh |
Fondsvolumen: |
336,33 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
15.02.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,18% |
Mindestveranlagung: |
1,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
3,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
Anleihen |
|
91,10% |
Barmittel |
|
8,90% |
Länder
USA |
|
52,20% |
Kanada |
|
10,20% |
Frankreich |
|
6,60% |
Australien |
|
5,70% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,00% |
Japan |
|
3,60% |
Deutschland |
|
2,60% |
Schweden |
|
2,50% |
Niederlande |
|
2,10% |
Kaimaninseln |
|
2,10% |
Schweiz |
|
1,70% |
Sonstige |
|
5,70% |