JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (acc)/  IE00BG8BCY43  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,0364 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
113,7616USD +0,03% thesaurierend Anleihen weltweit JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.
 

Investmentziel

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: James McNerny, David Martucci, Cecilia Junker, Kyongsoo Noh
Fondsvolumen: 273,36 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 03.04.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,18%
Mindestveranlagung: 1,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
92,60%
Barmittel
 
7,40%

Länder

USA
 
48,40%
Kanada
 
10,20%
Australien
 
6,90%
Frankreich
 
6,80%
Vereinigtes Königreich
 
6,10%
Kaimaninseln
 
3,80%
Japan
 
3,40%
Deutschland
 
2,60%
Niederlande
 
2,60%
Schweden
 
2,50%
Spanien
 
1,30%
Sonstige
 
5,40%