DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

JPM USD Liquidity LVNAV C (acc.)/  LU1873131046  /

Fonds
NAV03.06.2024 Diff.+2,4492 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11.273,1396USD +0,02% thesaurierend Geldmarkt weltweit JPMorgan AM (EU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - 0,20 0,22 0,19 0,19 0,19 0,16 0,18 0,14 0,14 -
2020 0,16 0,14 0,03 0,18 0,05 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,60%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2022 0,00 -0,01 -0,01 0,03 0,06 0,08 0,14 0,21 0,21 0,22 0,33 0,40 +1,69%
2023 0,36 0,34 0,41 0,37 0,42 0,45 0,42 0,46 0,45 0,45 0,46 0,49 +5,20%
2024 0,45 0,40 0,44 0,43 0,47 0,02 - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,16% 0,16% 0,16% 0,19% 0,17%
Sharpe Ratio 9,97 10,09 10,28 -3,96 -9,39
Bester Monat +0,49% +0,49% +0,49% +0,49% +0,49%
Schlechtester Monat +0,02% +0,02% +0,02% -0,01% -0,01%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,05% -0,10%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JPM USD Liquidity LVNAV R (acc.) thesaurierend 10.564,3301 +5,45% -
JPM USD Liquidity LVNAV Institut... ausschüttend 1,0000 +3,66% +3,69%
JPM USD Liquidity LVNAV Agency (... ausschüttend 1,0000 +3,63% +3,66%
JPM USD Liquidity LVNAV Morgan (... ausschüttend 1,0000 +3,39% +3,42%
JPM USD Liquidity LVNAV Premier ... ausschüttend 1,0000 +3,49% +3,52%
JPM USD Liquidity LVNAV Reserves... ausschüttend 1,0000 +3,25% +3,28%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.... ausschüttend 1,0000 +3,79% +3,82%
JPM USD Liquidity LVNAV Capital ... thesaurierend 10.886,1797 +5,50% +7,34%
JPM USD Liquidity LVNAV E (acc.) thesaurierend 11.324,8096 +5,55% +9,60%
JPM USD Liquidity LVNAV E (dist.... ausschüttend 1,0000 +3,73% +3,76%
JPM USD Liquidity LVNAV G (acc.) thesaurierend 11.324,7402 +5,55% +9,60%
JPM USD Liquidity LVNAV G (dist.... ausschüttend 1,0000 +3,73% +3,76%
JPM USD Liquidity LVNAV Institut... thesaurierend 11.272,9902 +5,45% +9,35%
JPM USD Liquidity LVNAV W (acc.) thesaurierend 11.295,9102 +5,50% +9,46%
JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.... ausschüttend 1,0000 +3,69% +3,72%
JPM USD Liquidity LVNAV Capital ... ausschüttend 1,0000 +3,69% +3,72%
JPM USD Liquidity LVNAV C (dist.... ausschüttend 1,0000 +3,66% +3,69%
JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.) thesaurierend 11.123,3398 +5,09% +8,54%
JPM USD Liquidity LVNAV C (acc.) thesaurierend 11.273,1396 +5,45% +9,35%
JPM USD Liquidity LVNAV D (acc.) thesaurierend 10.789,6699 +4,99% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,23%
6 Monate  
+2,66%
1 Jahr  
+5,45%
3 Jahre  
+9,35%
5 Jahre  
+11,34%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,03%
Jahr
2023  
+5,20%
2022  
+1,69%
2021  
+0,01%
2020  
+0,60%