DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

JPM USD Liquidity LVNAV C (acc.)/  LU1873131046  /

Fonds
NAV20.05.2024 Diff.+2,1494 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11.250,3096USD +0,02% thesaurierend Geldmarkt weltweit JPMorgan AM (EU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - 0,20 0,22 0,19 0,19 0,19 0,16 0,18 0,14 0,14 -
2020 0,16 0,14 0,03 0,18 0,05 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,60%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2022 0,00 -0,01 -0,01 0,03 0,06 0,08 0,14 0,21 0,21 0,22 0,33 0,40 +1,69%
2023 0,36 0,34 0,41 0,37 0,42 0,45 0,42 0,46 0,45 0,45 0,46 0,49 +5,20%
2024 0,45 0,40 0,44 0,43 0,29 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,16% 0,16% 0,17% 0,19% 0,17%
Sharpe Ratio 9,76 10,11 9,84 -4,58 -9,87
Bester Monat +0,49% +0,49% +0,49% +0,49% +0,49%
Schlechtester Monat +0,29% +0,29% +0,29% -0,01% -0,01%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,05% -0,10%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JPM USD Liquidity LVNAV R (acc.) thesaurierend 10.542,9404 +5,43% -
JPM USD Liquidity LVNAV Institut... ausschüttend 1,0000 +3,57% +3,57%
JPM USD Liquidity LVNAV Agency (... ausschüttend 1,0000 +3,54% +3,54%
JPM USD Liquidity LVNAV Morgan (... ausschüttend 1,0000 +3,31% +3,31%
JPM USD Liquidity LVNAV Premier ... ausschüttend 1,0000 +3,40% +3,40%
JPM USD Liquidity LVNAV Reserves... ausschüttend 1,0000 +3,17% +3,17%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.... ausschüttend 1,0000 +3,70% +3,70%
JPM USD Liquidity LVNAV Capital ... thesaurierend 10.863,9199 +5,48% +7,13%
JPM USD Liquidity LVNAV E (acc.) thesaurierend 11.301,4404 +5,53% +9,38%
JPM USD Liquidity LVNAV E (dist.... ausschüttend 1,0000 +3,63% +3,63%
JPM USD Liquidity LVNAV G (acc.) thesaurierend 11.301,3701 +5,53% +9,38%
JPM USD Liquidity LVNAV G (dist.... ausschüttend 1,0000 +3,63% +3,63%
JPM USD Liquidity LVNAV Institut... thesaurierend 11.250,1602 +5,43% +9,13%
JPM USD Liquidity LVNAV W (acc.) thesaurierend 11.272,8203 +5,48% +9,24%
JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.... ausschüttend 1,0000 +3,60% +3,60%
JPM USD Liquidity LVNAV Capital ... ausschüttend 1,0000 +3,60% +3,60%
JPM USD Liquidity LVNAV C (dist.... ausschüttend 1,0000 +3,57% +3,57%
JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.) thesaurierend 11.102,2598 +5,07% +8,33%
JPM USD Liquidity LVNAV C (acc.) thesaurierend 11.250,3096 +5,43% +9,13%
JPM USD Liquidity LVNAV D (acc.) thesaurierend 10.769,6299 +4,97% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,02%
6 Monate  
+2,68%
1 Jahr  
+5,43%
3 Jahre  
+9,13%
5 Jahre  
+11,22%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+11,80%
Jahr
2023  
+5,20%
2022  
+1,69%
2021  
+0,01%
2020  
+0,60%