NAV02.05.2024 Diff.+0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
36,2300USD +0,36% thesaurierend Aktien Branchenmix JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess anwendet. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit vorhersehbaren und beständigen Geschäftsmodellen zu ermitteln.
 

Investmentziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Land: USA
Branche: Branchenmix
Benchmark: Russell 2000 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
Fondsmanager: Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle
Fondsvolumen: 903,27 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 13.10.2000
Investmentfokus: Small Cap

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,50%
Mindestveranlagung: 5.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,50%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Aktien
 
96,99%
Fonds
 
2,87%
Barmittel
 
0,14%

Länder

USA
 
91,05%
Kanada
 
2,84%
Vereinigtes Königreich
 
1,22%
Thailand
 
0,94%
Luxemburg
 
0,94%
Barmittel
 
0,14%
Sonstige
 
2,87%

Branchen

Industrie
 
24,28%
IT/Telekommunikation
 
18,14%
Konsumgüter
 
16,32%
Finanzen
 
14,05%
Gesundheitswesen
 
8,93%
Rohstoffe
 
5,68%
Immobilien
 
5,17%
Energie
 
3,06%
Versorger
 
1,36%
Barmittel
 
0,14%
Sonstige
 
2,87%