NAV26.04.2024 Diff.+0,2000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
83,6200USD +0,24% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der USRegierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen.
 

Investmentziel

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Mortgage-Backed-Securities umfassen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade, in Schuldtitel ohne Rating und in Schuldtitel aus Schwellenländern investieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Land: USA
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross)
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 08.02.2024
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick
Fondsvolumen: 4,46 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: Nein
Auflagedatum: 18.09.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,45%
Mindestveranlagung: 10.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
72,31%
Fonds
 
1,82%
Sonstige
 
25,87%

Länder

USA
 
61,99%
Vereinigtes Königreich
 
1,99%
Frankreich
 
1,52%
Irland
 
1,23%
Kanada
 
1,22%
Japan
 
0,88%
Niederlande
 
0,64%
Australien
 
0,60%
Spanien
 
0,37%
Mexiko
 
0,34%
Kaimaninseln
 
0,21%
Deutschland
 
0,19%
Singapur
 
0,16%
Luxemburg
 
0,15%
Schweden
 
0,12%
Sonstige
 
28,39%

Währungen

US-Dollar
 
98,17%
Sonstige
 
1,83%