JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)/  LU0440254422  /

Fonds
NAV03.06.2024 Diff.+1,3604 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11.181,1201SGD +0,01% thesaurierend Geldmarkt weltweit JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten undumgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Geldmarkt
Region: weltweit
Branche: Geldmarktwerte
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Fondsvolumen: 1,91 Mrd.  SGD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 29.01.2010
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,16%
Mindestveranlagung: 10.000.000,00 SGD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Geldmarkt
 
100,00%

Länder

Singapur
 
56,20%
Australien
 
12,30%
Niederlande
 
8,50%
Vereinigtes Königreich
 
8,00%
Vereinigte Arabische Emirate
 
6,00%
Kanada
 
4,60%
Frankreich
 
2,50%
Japan
 
1,20%
Norwegen
 
0,70%