JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged)
LU1502179119
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged)/ LU1502179119 /
NAV14.06.2024 |
Diff.+21,1094 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
112.265,5000HKD |
+0,02% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
Investmentziel
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
Fondsvolumen: |
2,88 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
24.10.2016 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,20% |
Mindestveranlagung: |
10.000.000,00 HKD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
Anleihen |
|
58,40% |
Geldmarkt |
|
34,20% |
Barmittel |
|
5,00% |
Sonstige |
|
2,40% |
Länder
USA |
|
50,90% |
Kanada |
|
12,10% |
Australien |
|
7,20% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,50% |
Frankreich |
|
5,70% |
Japan |
|
3,50% |
Schweden |
|
2,80% |
Singapur |
|
1,90% |
Niederlande |
|
1,80% |
Deutschland |
|
1,50% |
Schweiz |
|
1,30% |
Sonstige |
|
4,80% |