JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged)/  LU0513029156  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.+0.6597 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7'924.2798EUR +0.01% thesaurierend Geldmarkt weltweit JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
 

Investmentziel

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Geldmarkt
Region: weltweit
Branche: Geldmarktwerte
Benchmark: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross)
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny
Fondsvolumen: 2.79 Mrd.  USD
Auflagedatum: 11.08.2010
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.20%
Mindestveranlagung: 10'000'000.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
58.40%
Geldmarkt
 
34.20%
Barmittel
 
5.00%
Sonstige
 
2.40%

Länder

USA
 
50.90%
Kanada
 
12.10%
Australien
 
7.20%
Vereinigtes Königreich
 
6.50%
Frankreich
 
5.70%
Japan
 
3.50%
Schweden
 
2.80%
Singapur
 
1.90%
Niederlande
 
1.80%
Deutschland
 
1.50%
Schweiz
 
1.30%
Sonstige
 
4.80%