JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged)
LU0513029156
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged)/ LU0513029156 /
NAV30.05.2024 |
Diff.+0.6597 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
7'924.2798EUR |
+0.01% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
Investmentziel
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
Fondsvolumen: |
2.79 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
11.08.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.20% |
Mindestveranlagung: |
10'000'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
Anleihen |
|
58.40% |
Geldmarkt |
|
34.20% |
Barmittel |
|
5.00% |
Sonstige |
|
2.40% |
Länder
USA |
|
50.90% |
Kanada |
|
12.10% |
Australien |
|
7.20% |
Vereinigtes Königreich |
|
6.50% |
Frankreich |
|
5.70% |
Japan |
|
3.50% |
Schweden |
|
2.80% |
Singapur |
|
1.90% |
Niederlande |
|
1.80% |
Deutschland |
|
1.50% |
Schweiz |
|
1.30% |
Sonstige |
|
4.80% |