JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (dist) - USD/  LU0619381097  /

Fonds
NAV23.09.2024 Diff.+4,1602 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9.680,9004USD +0,04% ausschüttend Geldmarkt weltweit JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
 

Investmentziel

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Geldmarkt
Region: weltweit
Branche: Geldmarktwerte
Benchmark: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross)
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 11.09.2024
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
Fondsmanager: David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny
Fondsvolumen: 3,13 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 26.04.2011
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,20%
Mindestveranlagung: 10.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Geldmarkt
 
100,00%

Länder

USA
 
42,25%
Kanada
 
9,60%
Japan
 
3,54%
Frankreich
 
3,53%
Australien
 
3,08%
Vereinigtes Königreich
 
2,34%
Niederlande
 
1,38%
Schweiz
 
1,03%
Irland
 
0,91%
Norwegen
 
0,78%
Singapur
 
0,68%
Südkorea
 
0,67%
Supranational
 
0,58%
Neuseeland
 
0,51%
Spanien
 
0,28%
Sonstige
 
28,84%

Währungen

US-Dollar
 
95,95%
Sonstige
 
4,05%