JPM Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV C (acc)
LU0088883458
JPM Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV C (acc)/ LU0088883458 /
NAV03.06.2024 |
Diff.+6,2695 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
17.576,6191GBP |
+0,04% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten.
Investmentziel
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
Neil Hutchison, Joseph McConnell |
Fondsvolumen: |
691,55 Mio.
GBP
|
Auflagedatum: |
26.05.1999 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,16% |
Mindestveranlagung: |
6.000.000,00 GBP |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Länder
Frankreich |
|
13,10% |
Kanada |
|
12,00% |
USA |
|
11,10% |
Japan |
|
9,20% |
Vereinigtes Königreich |
|
8,60% |
Australien |
|
7,50% |
China |
|
6,00% |
Deutschland |
|
5,80% |
Spanien |
|
5,40% |
Schweden |
|
4,40% |
Finnland |
|
4,20% |
Sonstige |
|
12,70% |