JPM Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV C (acc)/  LU0088883458  /

Fonds
NAV03.06.2024 Diff.+6.2695 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
17'576.6191GBP +0.04% thesaurierend Geldmarkt weltweit JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten.
 

Investmentziel

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Geldmarkt
Region: weltweit
Branche: Geldmarktwerte
Benchmark: ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: Neil Hutchison, Joseph McConnell
Fondsvolumen: 691.55 Mio.  GBP
Auflagedatum: 26.05.1999
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.16%
Mindestveranlagung: 6'000'000.00 GBP
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Geldmarkt
 
100.00%

Länder

Frankreich
 
13.10%
Kanada
 
12.00%
USA
 
11.10%
Japan
 
9.20%
Vereinigtes Königreich
 
8.60%
Australien
 
7.50%
China
 
6.00%
Deutschland
 
5.80%
Spanien
 
5.40%
Schweden
 
4.40%
Finnland
 
4.20%
Sonstige
 
12.70%