NAV15.05.2024 Diff.+0.4200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
93.4500EUR +0.45% ausschüttend Mischfonds weltweit JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.
 

Investmentziel

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: 40% Bloomb. US HY 2% Issuer Cap Index (TR Gross) H to €, 35% MSCI World Index (TR Net) H to €
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 08.03.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert
Fondsvolumen: 16.81 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 24.01.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.25%
Mindestveranlagung: 35'000.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.50%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
52.58%
Aktien
 
38.19%
Fonds
 
6.02%
Barmittel
 
0.48%
Sonstige
 
2.73%

Länder

USA
 
53.83%
Vereinigtes Königreich
 
5.09%
Kanada
 
4.85%
Frankreich
 
4.14%
Niederlande
 
2.16%
Deutschland
 
1.67%
Spanien
 
1.59%
Schweiz
 
1.47%
Japan
 
1.42%
Italien
 
1.37%
Taiwan, Provinz von China
 
1.19%
Schweden
 
0.88%
China
 
0.87%
Luxemburg
 
0.87%
Finnland
 
0.63%
Sonstige
 
17.97%

Währungen

US-Dollar
 
68.11%
Euro
 
11.56%
Britisches Pfund
 
2.55%
Kanadischer Dollar
 
1.70%
Japanischer Yen
 
1.31%
Taiwanesischer Dollar
 
1.19%
Schweizer Franken
 
1.12%
Chinesischer Yuan
 
0.78%
Schwedische Krone
 
0.62%
Südkoreanischer Won
 
0.58%
Dänische Krone
 
0.55%
Australischer Dollar
 
0.52%
Hongkong Dollar
 
0.52%
Indische Rupie
 
0.44%
Norwegische Krone
 
0.41%
Sonstige
 
8.04%