JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR
LU0406674589
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR/ LU0406674589 /
NAV07.06.2024 |
Diff.-0.0600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
11.5000EUR |
-0.52% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die von Regierungen weltweit, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wird nicht in Wandelanleihen, Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte investieren.
Investmentziel
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall |
Fondsvolumen: |
2.1 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
20.02.2009 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.40% |
Mindestveranlagung: |
5'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.50% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
Anleihen |
|
95.43% |
Sonstige |
|
4.57% |
Länder
USA |
|
32.12% |
Japan |
|
18.13% |
Italien |
|
8.81% |
Deutschland |
|
6.34% |
Spanien |
|
5.18% |
Frankreich |
|
3.56% |
Supranational |
|
3.36% |
Vereinigtes Königreich |
|
2.93% |
Mexiko |
|
1.61% |
Kanada |
|
1.60% |
Slowakei |
|
1.36% |
Australien |
|
1.25% |
Irland |
|
1.23% |
Belgien |
|
0.92% |
Polen |
|
0.85% |
Sonstige |
|
10.75% |
Währungen
US-Dollar |
|
40.62% |
Euro |
|
34.45% |
Japanischer Yen |
|
14.52% |
Britisches Pfund |
|
6.52% |
Kanadischer Dollar |
|
1.49% |
Australischer Dollar |
|
1.27% |
Mexikanischer Peso |
|
0.69% |
Dänische Krone |
|
0.27% |
Schwedische Krone |
|
0.16% |
Sonstige |
|
0.01% |