JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR/  LU0406674589  /

Fonds
NAV07.06.2024 Diff.-0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,5000EUR -0,52% thesaurierend Anleihen weltweit JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die von Regierungen weltweit, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wird nicht in Wandelanleihen, Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte investieren.
 

Investmentziel

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall
Fondsvolumen: 2,1 Mrd.  EUR
KESt-Meldefonds: Nein
Auflagedatum: 20.02.2009
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,40%
Mindestveranlagung: 5.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,50%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
95,43%
Sonstige
 
4,57%

Länder

USA
 
32,12%
Japan
 
18,13%
Italien
 
8,81%
Deutschland
 
6,34%
Spanien
 
5,18%
Frankreich
 
3,56%
Supranational
 
3,36%
Vereinigtes Königreich
 
2,93%
Mexiko
 
1,61%
Kanada
 
1,60%
Slowakei
 
1,36%
Australien
 
1,25%
Irland
 
1,23%
Belgien
 
0,92%
Polen
 
0,85%
Sonstige
 
10,75%

Währungen

US-Dollar
 
40,62%
Euro
 
34,45%
Japanischer Yen
 
14,52%
Britisches Pfund
 
6,52%
Kanadischer Dollar
 
1,49%
Australischer Dollar
 
1,27%
Mexikanischer Peso
 
0,69%
Dänische Krone
 
0,27%
Schwedische Krone
 
0,16%
Sonstige
 
0,01%